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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 277 190.00 | 102 540.00 | 174 650.00 | 277 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 044.00 | 103 194.00 | 302 850.00 | 406 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 621.00 | 5 100.00 | 119 521.00 | 124 621.00 |
CF Disponibilités | 33 704.00 | | 33 704.00 | 33 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 525.00 | 5 100.00 | 163 425.00 | 168 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 569.00 | 108 294.00 | 466 275.00 | 574 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 175 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 15 000.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 277 890.00 | 279 937.00 | | 277 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 352.00 | 453.00 | | -29 352.00 |
DL TOTAL (I) | 461 038.00 | 470 390.00 | | 461 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 141.00 | | 3 064.00 |
EA Autres dettes | 2 170.00 | 3 937.00 | | 2 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 237.00 | 7 078.00 | | 5 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 275.00 | 477 467.00 | | 466 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 741.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -395.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 352.00 | 453.00 | | -29 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 673.00 | | | 368 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 019.00 | | | 368 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653.00 | | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 400.00 | 10 200.00 | 43 200.00 | 53 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |