| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319 003.00 | 109 299.00 | 209 704.00 | 319 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 576.00 | 109 952.00 | 316 624.00 | 426 576.00 |
BZ Autres créances | 10 577.00 | 10 200.00 | 377.00 | 10 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 417.00 | 5 100.00 | 68 317.00 | 73 417.00 |
CF Disponibilités | 91 773.00 | | 91 773.00 | 91 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 767.00 | 15 300.00 | 160 467.00 | 175 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 343.00 | 125 252.00 | 477 091.00 | 602 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 920.00 | | | 21 920.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 249 948.00 | 219 566.00 | | 249 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 780.00 | 30 382.00 | | 8 780.00 |
DL TOTAL (I) | 473 228.00 | 464 448.00 | | 473 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | 4.00 | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
EA Autres dettes | | 1 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 863.00 | 5 313.00 | | 3 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 091.00 | 469 761.00 | | 477 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 863.00 | 5 313.00 | | 3 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 4 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 593.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 875.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 886.00 | 3 047.00 | | 2 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 020.00 | 5 040.00 | | 10 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 020.00 | 5 040.00 | | 10 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 498.00 | -5 040.00 | | 20 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 445.00 | 52 135.00 | | 34 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 665.00 | 21 753.00 | | 25 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 780.00 | 30 382.00 | | 8 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 014.00 | | 41 262.00 | 413 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 700.00 | 425 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 700.00 | 426 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 361.00 | | 41 262.00 | 412 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653.00 | | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 299.00 | | | 109 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 599.00 | | | 124 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 599.00 | | | 124 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 920.00 | 21 920.00 | | 21 920.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |