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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 761.00 | 109 299.00 | 178 462.00 | 287 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 014.00 | 109 952.00 | 303 062.00 | 413 014.00 |
BZ Autres créances | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 417.00 | 5 100.00 | 97 317.00 | 102 417.00 |
CF Disponibilités | 69 382.00 | | 69 382.00 | 69 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 999.00 | 15 300.00 | 166 699.00 | 181 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 013.00 | 125 252.00 | 469 761.00 | 595 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 219 566.00 | 246 538.00 | | 219 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 382.00 | -26 972.00 | | 30 382.00 |
DL TOTAL (I) | 464 448.00 | 434 066.00 | | 464 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 064.00 | | 3 424.00 |
EA Autres dettes | 1 886.00 | 2 964.00 | | 1 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 313.00 | 6 032.00 | | 5 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 761.00 | 440 098.00 | | 469 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 313.00 | 6 032.00 | | 5 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 047.00 | 2 956.00 | | 3 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 349.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 040.00 | 35 920.00 | | 5 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | 46 120.00 | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 040.00 | -26 771.00 | | -5 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 135.00 | 63 813.00 | | 52 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 753.00 | 90 785.00 | | 21 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 382.00 | -26 972.00 | | 30 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 277.00 | | 43 677.00 | 380 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 940.00 | 412 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 940.00 | 413 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 623.00 | | 43 677.00 | 379 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653.00 | | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 106 783.00 | 7 556.00 | 5 040.00 | 106 783.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 083.00 | 7 556.00 | 5 040.00 | 122 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 083.00 | 7 556.00 | 5 040.00 | 122 083.00 |
UG ‐ Financières | | 7 556.00 | 5 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |