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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282 921.00 | 57 189.00 | 225 733.00 | 282 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 919.00 | 57 842.00 | 326 077.00 | 383 919.00 |
BZ Autres créances | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 828.00 | 5 100.00 | 72 728.00 | 77 828.00 |
CF Disponibilités | 36 525.00 | | 36 525.00 | 36 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 553.00 | 15 300.00 | 109 253.00 | 124 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 471.00 | 73 142.00 | 435 329.00 | 508 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 247 299.00 | 249 948.00 | | 247 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 640.00 | 8 780.00 | | -30 640.00 |
DL TOTAL (I) | 431 159.00 | 473 228.00 | | 431 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 439.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 424.00 | | 3 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170.00 | 3 863.00 | | 4 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 329.00 | 477 091.00 | | 435 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 170.00 | 3 863.00 | | 4 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 945.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 710.00 | 30 518.00 | | 35 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 710.00 | 30 518.00 | | 35 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 334.00 | 10 020.00 | | 110 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 334.00 | 10 020.00 | | 110 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 624.00 | 20 498.00 | | -74 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 359.00 | 34 445.00 | | 111 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 999.00 | 25 665.00 | | 141 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 640.00 | 8 780.00 | | -30 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 576.00 | | 84 253.00 | 426 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 126 910.00 | 383 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 910.00 | 383 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 923.00 | | 84 253.00 | 425 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653.00 | | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 299.00 | 19 518.00 | 71 628.00 | 109 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 599.00 | 19 518.00 | 71 628.00 | 124 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 599.00 | 19 518.00 | 71 628.00 | 124 599.00 |
UG ‐ Financières | | 19 518.00 | 71 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |