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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 261 323.00 | 106 783.00 | 154 540.00 | 261 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 276.00 | 107 436.00 | 272 840.00 | 380 276.00 |
BZ Autres créances | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 620.00 | 5 100.00 | 119 520.00 | 124 620.00 |
CF Disponibilités | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 557.00 | 15 300.00 | 167 257.00 | 182 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 834.00 | 122 736.00 | 440 097.00 | 562 834.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 17 500.00 | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 246 538.00 | 277 890.00 | | 246 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 972.00 | -29 352.00 | | -26 972.00 |
DL TOTAL (I) | 434 065.00 | 461 038.00 | | 434 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 064.00 | | 3 063.00 |
EA Autres dettes | 2 964.00 | 2 170.00 | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 031.00 | 5 237.00 | | 6 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 097.00 | 466 275.00 | | 440 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 119.00 | | | 46 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 770.00 | | | -26 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 812.00 | | | 63 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 785.00 | | | 90 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 972.00 | | | -26 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 044.00 | | | 406 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 390.00 | | | 405 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653.00 | | | 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653.00 | | | 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
VP Divers | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 500.00 | 10 200.00 | 33 300.00 | 43 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |