| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 887 752.00 | | 887 752.00 | 887 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 232 042.00 | | 232 042.00 | 232 042.00 |
CF Disponibilités | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 247 161.00 | | 247 161.00 | 247 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 913.00 | | 1 134 913.00 | 1 134 913.00 |
CU Autres participations | 887 752.00 | | 887 752.00 | 887 752.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 579 002.00 | 572 692.00 | | 579 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 789.00 | 6 310.00 | | -3 789.00 |
DK Provisions réglementées | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
DL TOTAL (I) | 791 905.00 | 795 694.00 | | 791 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 139.00 | 323 699.00 | | 335 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 3 097.00 | | 1 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 291.00 | 7 320.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 008.00 | 334 116.00 | | 343 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 913.00 | 1 129 811.00 | | 1 134 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 008.00 | 334 116.00 | | 343 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 900.00 | | 123 900.00 | 123 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 900.00 | 132 900.00 | | 123 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 689.00 | 126 590.00 | | 127 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 789.00 | 6 310.00 | | -3 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 752.00 | | | 887 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 752.00 | | | 887 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VB T. V. A. | 263.00 | | | 263.00 |
VC Groupe et associés | 85 067.00 | | | 85 067.00 |
VI Groupe et associés | 335 139.00 | 335 139.00 | | 335 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 042.00 | 232 042.00 | | 232 042.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 008.00 | 343 008.00 | | 343 008.00 |