| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 698 203.00 | | 698 203.00 | 698 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 359.00 | | 15 359.00 | 15 359.00 |
BZ Autres créances | 427 951.00 | | 427 951.00 | 427 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 686.00 | | 693 686.00 | 693 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 889.00 | | 1 391 889.00 | 1 391 889.00 |
CU Autres participations | 698 203.00 | | 698 203.00 | 698 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 503.00 | 83 503.00 | | 83 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 907 598.00 | 765 193.00 | | 907 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 591.00 | 142 406.00 | | 113 591.00 |
DK Provisions réglementées | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 015.00 | 1 204 424.00 | | 1 318 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 456.00 | 60 540.00 | | 1 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 3 435.00 | | 5 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 308.00 | 30 093.00 | | 67 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 874.00 | 94 068.00 | | 73 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 889.00 | 1 298 492.00 | | 1 391 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 874.00 | 94 068.00 | | 73 874.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 083.00 | | 258 083.00 | 258 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 083.00 | | 258 083.00 | 258 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 492.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 820.00 | 1 180.00 | | 10 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 260.00 | 458.00 | | 5 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 640.00 | 270 867.00 | | 384 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 049.00 | 128 461.00 | | 271 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 591.00 | 142 406.00 | | 113 591.00 |