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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 752.00 | | 1 001 752.00 | 1 001 752.00 |
BZ Autres créances | 264 008.00 | | 264 008.00 | 264 008.00 |
CF Disponibilités | 21 033.00 | | 21 033.00 | 21 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 041.00 | | 285 041.00 | 285 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 793.00 | | 1 286 793.00 | 1 286 793.00 |
CU Autres participations | 1 001 752.00 | | 1 001 752.00 | 1 001 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 575 213.00 | 579 002.00 | | 575 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 272.00 | -3 789.00 | | 151 272.00 |
DK Provisions réglementées | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
DL TOTAL (I) | 943 177.00 | 791 905.00 | | 943 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 693.00 | 335 139.00 | | 335 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 578.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 616.00 | 343 008.00 | | 343 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 793.00 | 1 134 913.00 | | 1 286 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 616.00 | 343 008.00 | | 343 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 064.00 | | | -2 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 900.00 | 123 900.00 | | 276 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 628.00 | 127 689.00 | | 125 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 272.00 | -3 789.00 | | 151 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 752.00 | | 114 000.00 | 887 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 001 752.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 752.00 | | 114 000.00 | 887 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VC Groupe et associés | 224 135.00 | | | 224 135.00 |
VI Groupe et associés | 335 693.00 | 335 693.00 | | 335 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 008.00 | 264 008.00 | | 264 008.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 616.00 | 343 616.00 | | 343 616.00 |