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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 943.00 | 158 560.00 | 899 383.00 | 1 057 943.00 |
BZ Autres créances | 103 374.00 | | 103 374.00 | 103 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 23 103.00 | | 23 103.00 | 23 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 082.00 | | 217 082.00 | 217 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 025.00 | 158 560.00 | 1 116 465.00 | 1 275 025.00 |
CU Autres participations | 1 057 943.00 | 158 560.00 | 899 383.00 | 1 057 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 726 485.00 | 575 213.00 | | 726 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 295.00 | 151 272.00 | | 27 295.00 |
DK Provisions réglementées | 5 423.00 | 8 792.00 | | 5 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 605.00 | 943 177.00 | | 1 050 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 033.00 | 335 693.00 | | 51 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 246.00 | 1 632.00 | | 9 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 581.00 | 6 291.00 | | 5 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 859.00 | 343 616.00 | | 65 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 465.00 | 1 286 793.00 | | 1 116 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 033.00 | | | 51 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 037.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 158 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 829.00 | | | -3 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 324.00 | -2 064.00 | | -15 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 807.00 | 276 900.00 | | 312 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 512.00 | 125 628.00 | | 285 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 295.00 | 151 272.00 | | 27 295.00 |