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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 698 203.00 | | 698 203.00 | 698 203.00 |
BZ Autres créances | 163 221.00 | | 163 221.00 | 163 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 289.00 | | 600 289.00 | 600 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 492.00 | | 1 298 492.00 | 1 298 492.00 |
CU Autres participations | 698 203.00 | | 698 203.00 | 698 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | 189 000.00 | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 503.00 | 83 503.00 | | 83 503.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 765 193.00 | 753 779.00 | | 765 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 406.00 | 11 413.00 | | 142 406.00 |
DK Provisions réglementées | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 424.00 | 1 062 019.00 | | 1 204 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 540.00 | 50 048.00 | | 60 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 511.00 | | 3 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 093.00 | 6 463.00 | | 30 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 068.00 | 65 072.00 | | 94 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 492.00 | 1 127 091.00 | | 1 298 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 068.00 | 65 072.00 | | 94 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 050.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 60 540.00 | | | 60 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 180.00 | 150 000.00 | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | 150 000.00 | | 1 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 778.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 180.00 | 358 560.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 360 338.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210 338.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 867.00 | 498 304.00 | | 270 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 461.00 | 486 890.00 | | 128 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 406.00 | 11 413.00 | | 142 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 383.00 | | | 699 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 698 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180.00 | 698 203.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 383.00 | | | 699 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VC Groupe et associés | 161 591.00 | 161 591.00 | | 161 591.00 |
VI Groupe et associés | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 289.00 | 163 289.00 | | 163 289.00 |
VW T.V.A. | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 068.00 | 94 068.00 | | 94 068.00 |