| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 179 723.00 | 121 322.00 | 58 402.00 | 179 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 723.00 | 121 322.00 | 58 402.00 | 179 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 427.00 | 5 214.00 | 18 214.00 | 23 427.00 |
072 Créances – Autres | 5 644.00 | | 5 644.00 | 5 644.00 |
084 Disponibilités | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 940.00 | 5 214.00 | 79 726.00 | 84 940.00 |
110 Total général Actif | 264 663.00 | 126 535.00 | 138 128.00 | 264 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 084.00 | 4 052.00 | | 7 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 903.00 | 294 124.00 | | 360 903.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
230 Autres produits | 2 965.00 | 233.00 | | 2 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 085.00 | 298 408.00 | | 375 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 545.00 | 8 163.00 | | 66 545.00 |
242 Autres charges externes. | 109 953.00 | 138 645.00 | | 109 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 567.00 | 4 557.00 | | 10 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 463.00 | 119 720.00 | | 116 463.00 |
252 Charges sociales | 31 612.00 | 30 449.00 | | 31 612.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 154.00 | 11 018.00 | | 13 154.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
262 Autres charges | 1 009.00 | 85.00 | | 1 009.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 753.00 | 312 638.00 | | 351 753.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 332.00 | -14 229.00 | | 23 332.00 |
290 Produits exceptionnels | 666.00 | | | 666.00 |
294 Charges financières | 178.00 | | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 315.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 262.00 | -3 985.00 | | -3 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 902.00 | -10 559.00 | | 26 902.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 083.00 | | | 32 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 910.00 | | | 148 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 583.00 | | | 32 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |