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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 243 425.00 | 161 651.00 | 81 774.00 | 243 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 425.00 | 161 651.00 | 81 774.00 | 243 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 623.00 | 6 945.00 | 46 678.00 | 53 623.00 |
072 Créances – Autres | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
084 Disponibilités | 44 544.00 | | 44 544.00 | 44 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 425.00 | 6 945.00 | 94 480.00 | 101 425.00 |
110 Total général Actif | 344 849.00 | 168 596.00 | 176 254.00 | 344 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 561.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 921.00 | 4 418.00 | | 2 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 774.00 | 317 787.00 | | 361 774.00 |
230 Autres produits | 7 249.00 | 12 063.00 | | 7 249.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 944.00 | 334 269.00 | | 371 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69 791.00 | 72 342.00 | | 69 791.00 |
242 Autres charges externes. | 105 625.00 | 119 499.00 | | 105 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 503.00 | | | 503.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 428.00 | 6 814.00 | | 6 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 884.00 | 108 475.00 | | 116 884.00 |
252 Charges sociales | 26 094.00 | 26 188.00 | | 26 094.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 832.00 | 13 978.00 | | 16 832.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 481.00 | | |
262 Autres charges | 201.00 | 5.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 855.00 | 349 782.00 | | 341 855.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 089.00 | -15 514.00 | | 30 089.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 500.00 | | |
294 Charges financières | 483.00 | 18.00 | | 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 167.00 | 6 824.00 | | 1 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 337.00 | -3 542.00 | | 2 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 102.00 | -10 314.00 | | 26 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 816.00 | | | 236 816.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 939.00 | | | 72 939.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 436.00 | | | 26 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |