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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 223.00 | 134 392.00 | 52 832.00 | 187 223.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 223.00 | 134 392.00 | 52 832.00 | 187 223.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 678.00 | 4 464.00 | 29 214.00 | 33 678.00 |
072 Créances – Autres | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
084 Disponibilités | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 990.00 | 4 464.00 | 97 527.00 | 101 990.00 |
110 Total général Actif | 289 214.00 | 138 855.00 | 150 358.00 | 289 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 267.00 | 7 084.00 | | 5 267.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 994.00 | 360 903.00 | | 421 994.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 133.00 | | |
230 Autres produits | 4 080.00 | 2 965.00 | | 4 080.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 341.00 | 375 085.00 | | 431 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 003.00 | 66 545.00 | | 81 003.00 |
242 Autres charges externes. | 123 541.00 | 109 953.00 | | 123 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 466.00 | 10 567.00 | | 5 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 196.00 | 116 463.00 | | 129 196.00 |
252 Charges sociales | 33 524.00 | 31 612.00 | | 33 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 712.00 | 13 154.00 | | 14 712.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 449.00 | | |
262 Autres charges | 3 688.00 | 1 009.00 | | 3 688.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 391 129.00 | 351 753.00 | | 391 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 212.00 | 23 332.00 | | 40 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 666.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | | 178.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 147.00 | 180.00 | | 6 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 374.00 | -3 262.00 | | 1 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 691.00 | 26 902.00 | | 41 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 723.00 | | | 179 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 750.00 | | | 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |