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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 236 816.00 | 144 819.00 | 91 998.00 | 236 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 816.00 | 144 819.00 | 91 998.00 | 236 816.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 271.00 | 6 945.00 | 34 326.00 | 41 271.00 |
072 Créances – Autres | 6 553.00 | | 6 553.00 | 6 553.00 |
084 Disponibilités | 40 177.00 | | 40 177.00 | 40 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 340.00 | 6 945.00 | 81 395.00 | 88 340.00 |
110 Total général Actif | 325 156.00 | 151 764.00 | 173 393.00 | 325 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 005.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 191.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 698.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 59 093.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11.00 | | | 11.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 418.00 | 5 267.00 | | 4 418.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 11.00 | | | 11.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 787.00 | 421 994.00 | | 317 787.00 |
230 Autres produits | 12 063.00 | 4 080.00 | | 12 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 269.00 | 431 341.00 | | 334 269.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 342.00 | 81 003.00 | | 72 342.00 |
242 Autres charges externes. | 119 499.00 | 123 541.00 | | 119 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 495.00 | | | 495.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 814.00 | 5 466.00 | | 6 814.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 475.00 | 129 196.00 | | 108 475.00 |
252 Charges sociales | 26 188.00 | 33 524.00 | | 26 188.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 978.00 | 14 712.00 | | 13 978.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3 688.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 782.00 | 391 129.00 | | 349 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 514.00 | 40 212.00 | | -15 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 500.00 | 9 000.00 | | 8 500.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 824.00 | 6 147.00 | | 6 824.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 542.00 | 1 374.00 | | -3 542.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 314.00 | 41 691.00 | | -10 314.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 804.00 | | | 804.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 187 223.00 | | | 187 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 586.00 | | | 65 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 409.00 | | | 24 409.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |