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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 270 091.00 | 179 241.00 | 90 850.00 | 270 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 091.00 | 179 241.00 | 90 850.00 | 270 091.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 715.00 | 6 945.00 | 45 769.00 | 52 715.00 |
072 Créances – Autres | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
084 Disponibilités | 63 579.00 | | 63 579.00 | 63 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 884.00 | 6 945.00 | 109 939.00 | 116 884.00 |
110 Total général Actif | 386 976.00 | 186 186.00 | 200 790.00 | 386 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 950.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 146.00 | 2 921.00 | | 17 146.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 097.00 | 361 774.00 | | 262 097.00 |
230 Autres produits | 8 122.00 | 7 249.00 | | 8 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 364.00 | 371 944.00 | | 287 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 943.00 | 69 791.00 | | 56 943.00 |
242 Autres charges externes. | 94 468.00 | 105 625.00 | | 94 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 504.00 | | | 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 806.00 | 6 428.00 | | 6 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 275.00 | 116 884.00 | | 97 275.00 |
252 Charges sociales | 24 153.00 | 26 094.00 | | 24 153.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 590.00 | 16 832.00 | | 17 590.00 |
262 Autres charges | | 201.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 297 236.00 | 341 855.00 | | 297 236.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 872.00 | 30 089.00 | | -9 872.00 |
294 Charges financières | 175.00 | 483.00 | | 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 458.00 | 1 167.00 | | 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 337.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 504.00 | 26 102.00 | | -10 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 425.00 | | | 243 425.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 914.00 | | | 9 914.00 |