| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 287.00 | 6 193.00 | 94.00 | 6 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 706.00 | 30 702.00 | 44 003.00 | 74 706.00 |
040 Immobilisations financières | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 268.00 | 36 895.00 | 48 372.00 | 85 268.00 |
060 Stock marchandises | 58 878.00 | | 58 878.00 | 58 878.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 091.00 | | 82 091.00 | 82 091.00 |
072 Créances – Autres | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
084 Disponibilités | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 570.00 | | 154 570.00 | 154 570.00 |
110 Total général Actif | 239 838.00 | 36 895.00 | 202 942.00 | 239 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 628.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -10 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 011.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 740.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 822.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 936.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 858 148.00 | 716 886.00 | | 858 148.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14.00 | | | 14.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 965.00 | 29 264.00 | | 22 965.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
230 Autres produits | 4 448.00 | 673.00 | | 4 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 887 056.00 | 746 822.00 | | 887 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 592 933.00 | 506 303.00 | | 592 933.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 528.00 | 3 675.00 | | -9 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329.00 | 1 088.00 | | 329.00 |
242 Autres charges externes. | 133 287.00 | 125 251.00 | | 133 287.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 452.00 | 3 309.00 | | 4 452.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 889.00 | 98 700.00 | | 106 889.00 |
252 Charges sociales | 30 078.00 | 26 781.00 | | 30 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 465.00 | 10 201.00 | | 8 465.00 |
262 Autres charges | 527.00 | 388.00 | | 527.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 867 431.00 | 775 695.00 | | 867 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 625.00 | -28 873.00 | | 19 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 399.00 | 19 549.00 | | 399.00 |
294 Charges financières | 2 005.00 | 2 247.00 | | 2 005.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 472.00 | 12 710.00 | | 9 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 547.00 | -24 281.00 | | 8 547.00 |