| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 415.00 | 34.00 | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 911.00 | 13 107.00 | 9 804.00 | 22 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 767.00 | 27 291.00 | 35 476.00 | 62 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 902.00 | 46 813.00 | 53 089.00 | 99 902.00 |
BT Marchandises | 57 550.00 | | 57 550.00 | 57 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 437.00 | | 140 437.00 | 140 437.00 |
BZ Autres créances | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 632.00 | | 229 632.00 | 229 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 735.00 | 46 813.00 | 307 921.00 | 354 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
DH Report à nouveau | -23 238.00 | -38 628.00 | | -23 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 217.00 | 15 390.00 | | -2 217.00 |
DL TOTAL (I) | 38 573.00 | 40 789.00 | | 38 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 618.00 | 43 046.00 | | 57 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 531.00 | 1 129.00 | | 7 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 238.00 | 186 252.00 | | 170 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 985.00 | 29 617.00 | | 29 985.00 |
EA Autres dettes | 3 977.00 | 3 259.00 | | 3 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 349.00 | 263 301.00 | | 269 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 921.00 | 304 091.00 | | 307 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 243.00 | 256 176.00 | | 253 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 334.00 | 29 721.00 | | 18 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983 368.00 | 10 883.00 | 994 251.00 | 983 368.00 |
FG Production vendue services | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 546.00 | 10 883.00 | 994 429.00 | 983 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 773.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 524.00 | 17 937.00 | | 20 524.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 121.00 | 17 581.00 | | 14 121.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | 617.00 | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 675.00 | 30.00 | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 515.00 | 30.00 | | 1 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 492.00 | 6 021.00 | | 12 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 761.00 | | | 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 253.00 | 6 021.00 | | 13 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 738.00 | -5 990.00 | | -11 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 345.00 | 1 009 794.00 | | 1 019 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 562.00 | 994 405.00 | | 1 021 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 217.00 | 15 390.00 | | -2 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 355.00 | 4 890.00 | | 3 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 649.00 | | 6 848.00 | 96 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 594.00 | 99 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 594.00 | 85 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 280.00 | | 170.00 | 6 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 594.00 | | 6 678.00 | 82 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 874.00 | 9 773.00 | 2 833.00 | 39 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944.00 | 471.00 | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 930.00 | 9 302.00 | 2 833.00 | 33 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 238.00 | 170 238.00 | | 170 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 140 437.00 | 140 437.00 | | 140 437.00 |
VB T. V. A. | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 284.00 | 23 178.00 | 16 106.00 | 39 284.00 |
VI Groupe et associés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VP Divers | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 692.00 | 170 932.00 | 7 760.00 | 178 692.00 |
VW T.V.A. | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 349.00 | 253 243.00 | 16 106.00 | 269 349.00 |