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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 853.00 | 11 691.00 | 9 162.00 | 20 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 218.00 | 34 245.00 | 32 973.00 | 67 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 826.00 | 52 386.00 | 49 440.00 | 101 826.00 |
BT Marchandises | 65 046.00 | | 65 046.00 | 65 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 807.00 | | 105 807.00 | 105 807.00 |
BZ Autres créances | 7 349.00 | | 7 349.00 | 7 349.00 |
CF Disponibilités | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 689.00 | | 185 689.00 | 185 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 715.00 | 52 386.00 | 260 329.00 | 312 715.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
DH Report à nouveau | -25 455.00 | -23 238.00 | | -25 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 082.00 | -2 217.00 | | 4 082.00 |
DL TOTAL (I) | 42 655.00 | 38 573.00 | | 42 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 331.00 | 57 618.00 | | 44 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 7 531.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 080.00 | 170 238.00 | | 123 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 555.00 | 29 985.00 | | 39 555.00 |
EA Autres dettes | 9 048.00 | 3 977.00 | | 9 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 674.00 | 269 349.00 | | 217 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 329.00 | 307 921.00 | | 260 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 242.00 | 253 243.00 | | 217 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 225.00 | 18 334.00 | | 28 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 902.00 | | 6 634.00 | 99 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 7 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 710.00 | 101 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 210.00 | 88 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 678.00 | | 6 604.00 | 85 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 775.00 | | 30.00 | 7 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 813.00 | 9 783.00 | 4 210.00 | 46 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 415.00 | 34.00 | | 6 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 398.00 | 9 749.00 | 4 210.00 | 40 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 080.00 | 123 080.00 | | 123 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 290.00 | 7 220.00 | 70.00 | 7 290.00 |
UX Autres créances clients | 105 807.00 | 105 807.00 | | 105 807.00 |
VB T. V. A. | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 106.00 | 15 674.00 | 432.00 | 16 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 322.00 | 123 252.00 | 70.00 | 123 322.00 |
VW T.V.A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 674.00 | 217 242.00 | 432.00 | 217 674.00 |