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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 263.00 | 17 327.00 | 5 936.00 | 23 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 805.00 | 50 937.00 | 23 869.00 | 74 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 603.00 | 74 713.00 | 29 890.00 | 104 603.00 |
BT Marchandises | 73 581.00 | | 73 581.00 | 73 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 250.00 | | 83 250.00 | 83 250.00 |
BZ Autres créances | 58 060.00 | | 58 060.00 | 58 060.00 |
CF Disponibilités | 107 986.00 | | 107 986.00 | 107 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 251.00 | | 334 251.00 | 334 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 854.00 | 74 713.00 | 366 141.00 | 440 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70.00 | | | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
DH Report à nouveau | 107 713.00 | -21 373.00 | | 107 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 100.00 | 129 086.00 | | 7 100.00 |
DL TOTAL (I) | 178 841.00 | 171 741.00 | | 178 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 222.00 | 100 432.00 | | 88 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 4 909.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 846.00 | 32 403.00 | | 56 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 564.00 | 15 103.00 | | 15 564.00 |
EA Autres dettes | 25 141.00 | 11 832.00 | | 25 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 300.00 | 164 679.00 | | 187 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 141.00 | 336 420.00 | | 366 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 606.00 | | 9 997.00 | 94 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 072.00 | | 9 997.00 | 88 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 204.00 | 11 509.00 | | 63 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 755.00 | 11 509.00 | | 56 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 846.00 | 56 846.00 | | 56 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 83 250.00 | 83 250.00 | | 83 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 222.00 | 17 939.00 | 70 283.00 | 88 222.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 373.00 | 11 373.00 | | 11 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 754.00 | 152 754.00 | | 152 754.00 |
VW T.V.A. | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 300.00 | 117 017.00 | 70 283.00 | 187 300.00 |