| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 280.00 | 5 944.00 | 336.00 | 6 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 727.00 | 10 764.00 | 11 964.00 | 22 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 866.00 | 23 166.00 | 36 700.00 | 59 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 649.00 | 39 874.00 | 56 775.00 | 96 649.00 |
BT Marchandises | 57 876.00 | | 57 876.00 | 57 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 972.00 | | 141 972.00 | 141 972.00 |
BZ Autres créances | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CF Disponibilités | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 116.00 | | 222 116.00 | 222 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 964.00 | 39 874.00 | 304 091.00 | 343 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
DH Report à nouveau | -38 628.00 | -47 175.00 | | -38 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 390.00 | 8 547.00 | | 15 390.00 |
DL TOTAL (I) | 40 789.00 | -10 600.00 | | 40 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 046.00 | 35 011.00 | | 43 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129.00 | 11 176.00 | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 252.00 | 128 740.00 | | 186 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 617.00 | 35 828.00 | | 29 617.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | 2 787.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 301.00 | 213 543.00 | | 263 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 091.00 | 202 942.00 | | 304 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 176.00 | 210 606.00 | | 256 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 721.00 | 17 915.00 | | 29 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 951 721.00 | 10 670.00 | 962 391.00 | 951 721.00 |
FG Production vendue services | 23 540.00 | 24.00 | 23 564.00 | 23 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 261.00 | 10 694.00 | 985 955.00 | 975 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 227.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 986 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 937.00 | 4 448.00 | | 17 937.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 581.00 | 16 746.00 | | 17 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 617.00 | 527.00 | | 617.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 399.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 399.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 021.00 | 3 875.00 | | 6 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 021.00 | 9 472.00 | | 6 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 990.00 | -9 073.00 | | -5 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 794.00 | 887 456.00 | | 1 009 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 405.00 | 878 908.00 | | 994 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 390.00 | 8 547.00 | | 15 390.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 268.00 | | 17 629.00 | 85 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 249.00 | 96 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 459.00 | 6 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 790.00 | 82 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 287.00 | | 452.00 | 6 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 706.00 | | 13 678.00 | 74 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 275.00 | | 3 500.00 | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 895.00 | 9 227.00 | 6 249.00 | 36 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 193.00 | 210.00 | 459.00 | 6 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 702.00 | 9 017.00 | 5 790.00 | 30 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 252.00 | 186 252.00 | | 186 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
UX Autres créances clients | 141 972.00 | | | 141 972.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 324.00 | 6 199.00 | 7 125.00 | 13 324.00 |
VI Groupe et associés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 975.00 | | | 14 975.00 |
VP Divers | 8 631.00 | | | 8 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 956.00 | 160 196.00 | 7 760.00 | 167 956.00 |
VW T.V.A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 301.00 | 256 176.00 | 7 125.00 | 263 301.00 |