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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 306.00 | 5 367.00 | 939.00 | 6 306.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 860.00 | 101 799.00 | 190 061.00 | 291 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 723.00 | 93 710.00 | 133 013.00 | 226 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 889.00 | 200 877.00 | 414 012.00 | 614 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 360.00 | | 22 360.00 | 22 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 746.00 | | 910 746.00 | 910 746.00 |
BZ Autres créances | 136 039.00 | | 136 039.00 | 136 039.00 |
CF Disponibilités | 48 290.00 | | 48 290.00 | 48 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 909.00 | | 1 121 909.00 | 1 121 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 797.00 | 200 877.00 | 1 535 921.00 | 1 736 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -153 871.00 | | | -153 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
DL TOTAL (I) | -105 840.00 | | | -105 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 343.00 | | | 411 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 561.00 | | | 972 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 678.00 | | | 201 678.00 |
EA Autres dettes | 9 179.00 | | | 9 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 641 761.00 | | | 1 641 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 921.00 | | | 1 535 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 442.00 | | | 1 611 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 859 108.00 | | 2 859 108.00 | 2 859 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 859 108.00 | | 2 859 108.00 | 2 859 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 578.00 | |
GE Autres charges | | | 6 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 405.00 | | | -2 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 867 299.00 | | | 2 867 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 768.00 | | | 2 835 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 947.00 | | | 52 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 411 343.00 | 411 343.00 | | 411 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 561.00 | 972 561.00 | | 972 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 258.00 | 1 051 258.00 | | 1 051 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 641 761.00 | 1 611 442.00 | 30 319.00 | 1 641 761.00 |