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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 571.00 | 7 847.00 | 16 724.00 | 24 571.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 722.00 | 194 100.00 | 192 622.00 | 386 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 465.00 | 149 880.00 | 111 585.00 | 261 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 758.00 | 351 828.00 | 411 930.00 | 763 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 834.00 | | 53 834.00 | 53 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 171.00 | | 1 175 171.00 | 1 175 171.00 |
BZ Autres créances | 108 572.00 | | 108 572.00 | 108 572.00 |
CF Disponibilités | 55 145.00 | | 55 145.00 | 55 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 013.00 | | 1 418 013.00 | 1 418 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 771.00 | 351 828.00 | 1 829 943.00 | 2 181 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -82 365.00 | -122 340.00 | | -82 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 427.00 | 39 976.00 | | 97 427.00 |
DL TOTAL (I) | 31 562.00 | -65 865.00 | | 31 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 283.00 | 108 739.00 | | 101 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 022.00 | 505 639.00 | | 459 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 684.00 | 925 217.00 | | 865 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 036.00 | 189 948.00 | | 318 036.00 |
EA Autres dettes | 54 356.00 | 20 739.00 | | 54 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 381.00 | 1 750 281.00 | | 1 798 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 943.00 | 1 684 417.00 | | 1 829 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 381.00 | 1 680 865.00 | | 1 798 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
FG Production vendue services | 5 772 658.00 | | 5 772 658.00 | 5 772 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 773 381.00 | | 5 773 381.00 | 5 773 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 809 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 031 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 936.00 | |
GE Autres charges | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 701 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 579.00 | 29 335.00 | | 36 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | 275.00 | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 17 243.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 17 576.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 002.00 | 2 090.00 | | 2 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 002.00 | 24 349.00 | | 2 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 302.00 | -6 773.00 | | -1 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | -1 642.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 810 660.00 | 4 608 146.00 | | 5 810 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 234.00 | 4 568 170.00 | | 5 713 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 427.00 | 39 976.00 | | 97 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 798.00 | 68 828.00 | | 68 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 485.00 | | 94 039.00 | 691 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 765.00 | 763 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 765.00 | 648 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 306.00 | | 18 265.00 | 96 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 179.00 | | 74 774.00 | 595 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 392.00 | 90 936.00 | 3 500.00 | 264 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 694.00 | 2 153.00 | | 5 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 698.00 | 88 782.00 | 3 500.00 | 258 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 684.00 | 865 684.00 | | 865 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 356.00 | 54 356.00 | | 54 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 171.00 | 1 175 171.00 | | 1 175 171.00 |
VB T. V. A. | 108 216.00 | 108 216.00 | | 108 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 283.00 | 101 283.00 | | 101 283.00 |
VI Groupe et associés | 459 022.00 | 459 022.00 | | 459 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -46 533.00 | | | -46 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 292.00 | 25 292.00 | | 25 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 034.00 | 1 310 034.00 | | 1 310 034.00 |
VW T.V.A. | 198 018.00 | 198 018.00 | | 198 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 798 381.00 | 1 798 381.00 | | 1 798 381.00 |