| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 306.00 | 5 694.00 | 612.00 | 6 306.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 722.00 | 145 407.00 | 224 315.00 | 369 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 457.00 | 113 291.00 | 112 165.00 | 225 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 485.00 | 264 392.00 | 427 092.00 | 691 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 927.00 | | 44 927.00 | 44 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 857.00 | | 977 857.00 | 977 857.00 |
BZ Autres créances | 126 083.00 | | 126 083.00 | 126 083.00 |
CF Disponibilités | 101 506.00 | | 101 506.00 | 101 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 324.00 | | 1 257 324.00 | 1 257 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 809.00 | 264 392.00 | 1 684 417.00 | 1 948 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -122 340.00 | | | -122 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
DL TOTAL (I) | -65 865.00 | | | -65 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 739.00 | | | 108 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 639.00 | | | 505 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 925 217.00 | | | 925 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 948.00 | | | 189 948.00 |
EA Autres dettes | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 281.00 | | | 1 750 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 417.00 | | | 1 684 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 865.00 | | | 1 680 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 561 234.00 | | 4 561 234.00 | 4 561 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 561 234.00 | | 4 561 234.00 | 4 561 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 590 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 454 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 256.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 275.00 | | | 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 349.00 | | | 24 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 773.00 | | | -6 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 642.00 | | | -1 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 608 146.00 | | | 4 608 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 170.00 | | | 4 568 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 976.00 | | | 39 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 828.00 | | | 68 828.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 639.00 | 505 639.00 | | 505 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 925 217.00 | 925 217.00 | | 925 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 739.00 | 39 323.00 | 69 416.00 | 108 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 948.00 | 189 948.00 | | 189 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 891.00 | 1 110 891.00 | | 1 110 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 281.00 | 1 680 865.00 | 69 416.00 | 1 750 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |