| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 210.00 | 29 705.00 | 17 506.00 | 47 210.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 627.00 | 270 102.00 | 147 525.00 | 417 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 870.00 | 164 512.00 | 88 357.00 | 252 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 946.00 | 464 319.00 | 351 628.00 | 815 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 313 634.00 | 1 606.00 | 1 312 028.00 | 1 313 634.00 |
BZ Autres créances | 144 960.00 | | 144 960.00 | 144 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 331 103.00 | | 331 103.00 | 331 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 029.00 | | 100 029.00 | 100 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 265.00 | 1 606.00 | 2 539 659.00 | 2 541 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 357 211.00 | 465 925.00 | 2 891 287.00 | 3 357 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 321 348.00 | 200 494.00 | | 321 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 672.00 | 120 855.00 | | 40 672.00 |
DL TOTAL (I) | 378 521.00 | 337 848.00 | | 378 521.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 225 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 225 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 464.00 | 1 093 744.00 | | 610 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 632.00 | 423 018.00 | | 322 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 161.00 | 970 008.00 | | 1 067 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 443.00 | 306 266.00 | | 302 443.00 |
EA Autres dettes | | 679.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 766.00 | 2 793 716.00 | | 2 312 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 287.00 | 3 356 565.00 | | 2 891 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 262.00 | 2 186 220.00 | | 1 886 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 728.00 | 261.00 | | 2 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 499 074.00 | | 6 499 074.00 | 6 499 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 499 074.00 | | 6 499 074.00 | 6 499 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 652 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 880 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 549 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 790.00 | 124 236.00 | | 153 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 160.00 | 2 121.00 | | 2 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 848.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 2 015.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 227.00 | 10 344.00 | | 51 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 242.00 | 225 132.00 | | 1 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 469.00 | 235 476.00 | | 52 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 469.00 | -233 461.00 | | -27 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 831.00 | 108 010.00 | | 24 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 679 539.00 | 6 199 422.00 | | 6 679 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 638 867.00 | 6 078 567.00 | | 6 638 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 672.00 | 120 855.00 | | 40 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 237.00 | 122 745.00 | | 109 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 145.00 | | 29 605.00 | 801 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 803.00 | 815 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 293.00 | 137 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 510.00 | 675 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 943.00 | | 2 560.00 | 136 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 701.00 | | 27 045.00 | 660 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 801.00 | 101 321.00 | 14 803.00 | 377 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 811.00 | 9 187.00 | 2 293.00 | 22 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 990.00 | 92 134.00 | 12 510.00 | 354 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 000.00 | | 25 000.00 | 225 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 606.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 606.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 225 000.00 | 1 606.00 | 25 000.00 | 225 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 606.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 067 161.00 | 1 067 161.00 | | 1 067 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 760.00 | 68 760.00 | | 68 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 880.00 | 1 310 880.00 | | 1 310 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VB T. V. A. | 135 331.00 | 135 331.00 | | 135 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 736.00 | 181 232.00 | 426 504.00 | 607 736.00 |
VI Groupe et associés | 322 632.00 | 322 632.00 | | 322 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192.00 | | | 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 471 064.00 | | | 471 064.00 |
VP Divers | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 029.00 | 100 029.00 | | 100 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 123.00 | 1 562 123.00 | | 1 562 123.00 |
VW T.V.A. | 216 801.00 | 216 801.00 | | 216 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 312 766.00 | 1 886 262.00 | 426 504.00 | 2 312 766.00 |