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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 105.00 | 130 197.00 | 59 908.00 | 190 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 722.00 | 140 706.00 | 1 846 016.00 | 1 986 722.00 |
BT Marchandises | 145 365.00 | | 145 365.00 | 145 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16.00 | 13.00 | 3.00 | 16.00 |
BZ Autres créances | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 201.00 | 13.00 | 163 188.00 | 163 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 922.00 | 140 719.00 | 2 009 204.00 | 2 149 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 571 100.00 | 503 200.00 | | 571 100.00 |
DH Report à nouveau | 45.00 | 57.00 | | 45.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 103.00 | 67 888.00 | | 77 103.00 |
DL TOTAL (I) | 824 248.00 | 747 145.00 | | 824 248.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 838.00 | 2 072.00 | | 1 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 957 094.00 | 1 060 148.00 | | 957 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 448.00 | 80 699.00 | | 58 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 532.00 | 125 185.00 | | 145 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 044.00 | 21 849.00 | | 22 044.00 |
EA Autres dettes | | 3 356.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 184 956.00 | 1 293 309.00 | | 1 184 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 204.00 | 2 040 454.00 | | 2 009 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 125.00 | 357 122.00 | | 376 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 722.00 | | | 1 986 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 986 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 274.00 | | | 1 793 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 339.00 | | | 192 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 248.00 | 13 458.00 | | 127 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 974.00 | 13 458.00 | | 118 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 957 094.00 | 148 263.00 | 472 735.00 | 957 094.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 532.00 | 145 532.00 | | 145 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VI Groupe et associés | 58 448.00 | 58 448.00 | | 58 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 961.00 | | | 123 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | | | 301.00 |
VP Divers | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 956.00 | 376 125.00 | 472 735.00 | 1 184 956.00 |