| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509.00 | 3 153.00 | 356.00 | 3 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 207.00 | 135 116.00 | 41 091.00 | 176 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 978 485.00 | 146 543.00 | 1 831 942.00 | 1 978 485.00 |
BT Marchandises | 148 369.00 | 924.00 | 147 445.00 | 148 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 734.00 | | 35 734.00 | 35 734.00 |
BZ Autres créances | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CF Disponibilités | 218 511.00 | | 218 511.00 | 218 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 532.00 | 924.00 | 415 608.00 | 416 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 017.00 | 147 467.00 | 2 247 550.00 | 2 395 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 920 951.00 | 827 600.00 | | 920 951.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 007.00 | 93 351.00 | | 130 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 980.00 | 1 096 973.00 | | 1 226 980.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 139.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 647.00 | 585 276.00 | | 745 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 311.00 | 128 813.00 | | 45 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 372.00 | 113 230.00 | | 132 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 018.00 | 15 487.00 | | 96 018.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 570.00 | 843 946.00 | | 1 020 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 550.00 | 1 940 920.00 | | 2 247 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 106.00 | 843 946.00 | | 342 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 425.00 | 45.00 | | 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 997.00 | | 30 557.00 | 1 987 997.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 108.00 | 5 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 068.00 | 1 978 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 960.00 | 179 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 274.00 | | | 1 793 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 614.00 | | 25 062.00 | 193 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | 5 495.00 | 1 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 147.00 | 11 356.00 | 38 960.00 | 174 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 873.00 | 11 356.00 | 38 960.00 | 165 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 924.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 924.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 924.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 372.00 | 132 372.00 | | 132 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 984.00 | 19 984.00 | | 19 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
UX Autres créances clients | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
VB T. V. A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 222.00 | 66 758.00 | 267 834.00 | 745 222.00 |
VI Groupe et associés | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 806 195.00 | | | 806 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 040.00 | | | 61 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 147.00 | 55 147.00 | | 55 147.00 |
VW T.V.A. | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 570.00 | 342 106.00 | 267 834.00 | 1 020 570.00 |