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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509.00 | 2 388.00 | 1 121.00 | 3 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 105.00 | 142 390.00 | 47 715.00 | 190 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 997.00 | 153 052.00 | 1 834 944.00 | 1 987 997.00 |
BT Marchandises | 146 954.00 | | 146 954.00 | 146 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 495.00 | 13.00 | 4 482.00 | 4 495.00 |
BZ Autres créances | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
CF Disponibilités | 28 636.00 | | 28 636.00 | 28 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 936.00 | 13.00 | 207 923.00 | 207 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 933.00 | 153 065.00 | 2 042 867.00 | 2 195 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 648 200.00 | 571 100.00 | | 648 200.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | 45.00 | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 453.00 | 77 103.00 | | 81 453.00 |
DL TOTAL (I) | 905 700.00 | 824 248.00 | | 905 700.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 793.00 | 1 838.00 | | 1 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 649.00 | 957 094.00 | | 840 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 500.00 | 58 448.00 | | 136 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 649.00 | 145 532.00 | | 144 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 577.00 | 22 044.00 | | 13 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 167.00 | 1 184 956.00 | | 1 137 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 867.00 | 2 009 204.00 | | 2 042 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 577.00 | 376 125.00 | | 419 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 802.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 722.00 | | 1 275.00 | 1 986 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 274.00 | | | 1 793 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 339.00 | | 1 275.00 | 192 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 706.00 | 12 347.00 | | 140 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 432.00 | 12 347.00 | | 132 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 649.00 | 144 649.00 | | 144 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | | | 16.00 |
VB T. V. A. | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840 649.00 | 123 059.00 | 504 560.00 | 840 649.00 |
VI Groupe et associés | 136 500.00 | 136 500.00 | | 136 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 188.00 | | | 25 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 726.00 | | | 120 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
VP Divers | 738.00 | | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VW T.V.A. | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 167.00 | 419 577.00 | 504 560.00 | 1 137 167.00 |