| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509.00 | 3 472.00 | 38.00 | 3 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 816.00 | 144 807.00 | 60 008.00 | 204 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 094.00 | 156 553.00 | 1 850 541.00 | 2 007 094.00 |
BT Marchandises | 144 035.00 | 17 590.00 | 126 445.00 | 144 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 327.00 | 2 506.00 | 38 821.00 | 41 327.00 |
BZ Autres créances | 29 377.00 | | 29 377.00 | 29 377.00 |
CF Disponibilités | 255 549.00 | | 255 549.00 | 255 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 703.00 | 20 096.00 | 451 607.00 | 471 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 478 797.00 | 176 649.00 | 2 302 148.00 | 2 478 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 958.00 | 920 951.00 | | 1 050 958.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 259.00 | 130 007.00 | | 190 259.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 239.00 | 1 226 980.00 | | 1 417 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 362.00 | 745 647.00 | | 662 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 416.00 | 45 311.00 | | 42 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 030.00 | 132 372.00 | | 131 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 477.00 | 96 018.00 | | 45 477.00 |
EA Autres dettes | 3 624.00 | 1 222.00 | | 3 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 909.00 | 1 020 570.00 | | 884 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 148.00 | 2 247 550.00 | | 2 302 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 959.00 | 342 106.00 | | 289 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 529.00 | 425.00 | | 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 416.00 | | | 42 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 037 366.00 | | 1 122.00 | 4 037 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 558.00 | 53 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 445.00 | 4 018 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 757 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 887.00 | 207 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 757 401.00 | | | 3 757 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 195.00 | | | 220 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 770.00 | | 1 122.00 | 59 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 529.00 | 1 776.00 | 12 887.00 | 206 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 939.00 | 1 776.00 | 12 887.00 | 205 939.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 880.00 | 16 736.00 | 4 880.00 | 4 880.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 462.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 829.00 | 19 198.00 | 4 880.00 | 13 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 829.00 | 19 198.00 | 4 880.00 | 13 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 198.00 | 4 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 364.00 | 311 364.00 | | 311 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 526.00 | 58 526.00 | | 58 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 477.00 | 74 477.00 | | 74 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 723.00 | | 51 723.00 | 51 723.00 |
UX Autres créances clients | 79 727.00 | 79 727.00 | | 79 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 807 861.00 | 354 663.00 | 1 102 028.00 | 1 807 861.00 |
VI Groupe et associés | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 296.00 | | | 182 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 088.00 | 51 088.00 | | 51 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 595.00 | 148 872.00 | 51 723.00 | 200 595.00 |
VW T.V.A. | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319 674.00 | 866 475.00 | 1 102 028.00 | 2 319 674.00 |