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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 785 000.00 | | 1 785 000.00 | 1 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509.00 | 2 898.00 | 611.00 | 3 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 105.00 | 162 975.00 | 27 130.00 | 190 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 997.00 | 174 147.00 | 1 813 849.00 | 1 987 997.00 |
BT Marchandises | 71 727.00 | | 71 727.00 | 71 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 699.00 | | 19 699.00 | 19 699.00 |
BZ Autres créances | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CF Disponibilités | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 071.00 | | 127 071.00 | 127 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 067.00 | 174 147.00 | 1 940 920.00 | 2 115 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 827 600.00 | 729 700.00 | | 827 600.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 351.00 | 97 922.00 | | 93 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 973.00 | 1 003 622.00 | | 1 096 973.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 139.00 | 1 360.00 | | 1 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 276.00 | 717 590.00 | | 585 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 813.00 | 134 384.00 | | 128 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 230.00 | 186 814.00 | | 113 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 487.00 | 16 294.00 | | 15 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 946.00 | 1 056 441.00 | | 843 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 920.00 | 2 060 063.00 | | 1 940 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 034.00 | 471 210.00 | | 380 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 997.00 | | | 1 987 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793 274.00 | 17 932 740.00 | | 1 793 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 614.00 | | | 193 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 600.00 | 10 548.00 | | 163 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 326.00 | 10 548.00 | | 155 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 230.00 | 113 230.00 | | 113 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 699.00 | 19 699.00 | | 19 699.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 276.00 | 121 364.00 | 463 912.00 | 585 276.00 |
VI Groupe et associés | 128 813.00 | 128 813.00 | | 128 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 359.00 | | | 132 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 717.00 | 7 717.00 | | 7 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 926.00 | 47 926.00 | | 47 926.00 |
VW T.V.A. | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 946.00 | 380 034.00 | 463 912.00 | 843 946.00 |