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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AN Terrains | 11 462.00 | 1 791.00 | 9 671.00 | 11 462.00 |
AP Constructions | 15 108.00 | 14 340.00 | 768.00 | 15 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 201.00 | 37 965.00 | 108 236.00 | 146 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 385.00 | 16 906.00 | 21 479.00 | 38 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 401.00 | 71 497.00 | 152 904.00 | 224 401.00 |
BT Marchandises | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 635.00 | 797.00 | 92 838.00 | 93 635.00 |
BZ Autres créances | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 308 451.00 | | 308 451.00 | 308 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 156.00 | 797.00 | 531 359.00 | 532 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 557.00 | 72 294.00 | 684 263.00 | 756 557.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 712.00 | 361 712.00 | | 361 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
DG Autres réserves | 40 003.00 | 71 348.00 | | 40 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 083.00 | 30 244.00 | | 41 083.00 |
DL TOTAL (I) | 518 414.00 | 538 920.00 | | 518 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 859.00 | 57 827.00 | | 33 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 328.00 | 102 201.00 | | 102 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 993.00 | 28 042.00 | | 27 993.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 1 784.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 849.00 | 190 810.00 | | 165 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 263.00 | 729 730.00 | | 684 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 770.00 | 153 198.00 | | 146 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | 309.00 | | 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 853 540.00 | | 853 540.00 | 853 540.00 |
FG Production vendue services | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 145.00 | | 867 145.00 | 867 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 365.00 | |
GE Autres charges | | | 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 489.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 507.00 | 46 500.00 | | 2 507.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 35.00 | | 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744.00 | 95 035.00 | | 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 973.00 | 109.00 | | 14 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 973.00 | 68 884.00 | | 14 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 229.00 | 26 151.00 | | -14 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 4 553.00 | | 8 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 367.00 | 908 801.00 | | 880 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 284.00 | 878 556.00 | | 839 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 083.00 | 30 244.00 | | 41 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 105.00 | | 16 296.00 | 286 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 860.00 | | 16 296.00 | 194 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
6T Sur comptes clients | 935.00 | | 138.00 | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935.00 | | 138.00 | 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935.00 | | 138.00 | 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 328.00 | 102 328.00 | | 102 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 92 682.00 | | | 92 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | | | 953.00 |
VB T. V. A. | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 572.00 | 14 493.00 | 19 079.00 | 33 572.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 182.00 | | | 23 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 529.00 | 126 529.00 | | 126 529.00 |
VW T.V.A. | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 849.00 | 146 770.00 | 19 079.00 | 165 849.00 |