| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AN Terrains | 319 386.00 | 19 419.00 | 299 967.00 | 319 386.00 |
AP Constructions | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 951.00 | 126 512.00 | 20 439.00 | 146 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 524.00 | 40 989.00 | 13 535.00 | 54 524.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | -11.00 | |
BF Prêts | | | 4.00 | |
BJ TOTAL (I) | 549 215.00 | 202 524.00 | 346 690.00 | 549 215.00 |
BT Marchandises | 80 078.00 | | 80 078.00 | 80 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 592.00 | 521.00 | 157 071.00 | 157 592.00 |
BZ Autres créances | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CF Disponibilités | 143 600.00 | | 143 600.00 | 143 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 828.00 | 521.00 | 391 307.00 | 391 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 043.00 | 203 045.00 | 737 998.00 | 941 043.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 712.00 | 361 712.00 | | 361 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
DG Autres réserves | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
DH Report à nouveau | -109 391.00 | -96 235.00 | | -109 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 098.00 | -13 157.00 | | -10 098.00 |
DL TOTAL (I) | 398 925.00 | 409 023.00 | | 398 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 999.00 | 196 320.00 | | 138 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 488.00 | 133 585.00 | | 157 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 293.00 | 31 892.00 | | 42 293.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 4 713.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 073.00 | 367 674.00 | | 339 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 998.00 | 776 697.00 | | 737 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 191.00 | 367 674.00 | | 250 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 159 635.00 | | 1 159 635.00 | 1 159 635.00 |
FG Production vendue services | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 248.00 | | 1 171 248.00 | 1 171 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 797 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 522.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 001.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 898.00 | 619.00 | | 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 662.00 | | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 3 718.00 | | 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 3 718.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | -3 718.00 | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 173 348.00 | 982 392.00 | | 1 173 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 446.00 | 995 549.00 | | 1 183 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 098.00 | -13 157.00 | | -10 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 915.00 | | 4 299.00 | 544 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 670.00 | | 4 299.00 | 531 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 002.00 | 43 522.00 | | 159 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 507.00 | 43 522.00 | | 158 507.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | | 138.00 | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | | 138.00 | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | | 138.00 | 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 138.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 488.00 | 157 488.00 | | 157 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UX Autres créances clients | 156 969.00 | 156 969.00 | | 156 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VB T. V. A. | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 999.00 | 50 117.00 | 88 882.00 | 138 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 322.00 | | | 57 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 150.00 | 168 150.00 | | 168 150.00 |
VW T.V.A. | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 073.00 | 250 191.00 | 88 882.00 | 339 073.00 |