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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AN Terrains | 319 386.00 | 12 617.00 | 306 769.00 | 319 386.00 |
AP Constructions | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 951.00 | 96 733.00 | 50 218.00 | 146 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 225.00 | 34 049.00 | 16 176.00 | 50 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 915.00 | 159 002.00 | 385 913.00 | 544 915.00 |
BT Marchandises | 96 074.00 | | 96 074.00 | 96 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 091.00 | 659.00 | 135 432.00 | 136 091.00 |
BZ Autres créances | 16 193.00 | | 16 193.00 | 16 193.00 |
CF Disponibilités | 139 862.00 | | 139 862.00 | 139 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 442.00 | 659.00 | 390 783.00 | 391 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 358.00 | 159 661.00 | 776 697.00 | 936 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 712.00 | 361 712.00 | | 361 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
DG Autres réserves | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
DH Report à nouveau | -96 235.00 | | | -96 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 157.00 | -96 235.00 | | -13 157.00 |
DL TOTAL (I) | 409 023.00 | 422 180.00 | | 409 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 320.00 | 256 864.00 | | 196 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 585.00 | 117 751.00 | | 133 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 892.00 | 39 415.00 | | 31 892.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | 43.00 | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 674.00 | 415 236.00 | | 367 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 697.00 | 837 416.00 | | 776 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 558.00 | 218 916.00 | | 368 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 968 336.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 981 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 982 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 664 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 567.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 486.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 981.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 718.00 | 944.00 | | 3 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 718.00 | 944.00 | | 3 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 718.00 | 37.00 | | -3 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 982 392.00 | 860 091.00 | | 982 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 549.00 | 956 326.00 | | 995 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 157.00 | -96 235.00 | | -13 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 665.00 | | 4 250.00 | 540 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 544 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 420.00 | | 4 250.00 | 527 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 435.00 | 45 489.00 | -78.00 | 113 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 940.00 | 45 489.00 | -78.00 | 112 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | | 138.00 | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | | 138.00 | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | | 138.00 | 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 585.00 | 133 585.00 | | 133 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 320.00 | 13 320.00 | | 13 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 713.00 | 4 713.00 | | 4 713.00 |
UX Autres créances clients | 135 303.00 | 135 303.00 | | 135 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 320.00 | 57 322.00 | 138 999.00 | 196 320.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 544.00 | | | 60 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 506.00 | 155 506.00 | | 155 506.00 |
VW T.V.A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 674.00 | 228 675.00 | 138 999.00 | 367 674.00 |