| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AN Terrains | 319 386.00 | 5 815.00 | 313 571.00 | 319 386.00 |
AP Constructions | 15 108.00 | 15 048.00 | 60.00 | 15 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 201.00 | 67 205.00 | 78 996.00 | 146 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 725.00 | 24 872.00 | 21 853.00 | 46 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 665.00 | 113 435.00 | 427 230.00 | 540 665.00 |
BT Marchandises | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 177.00 | 797.00 | 121 380.00 | 122 177.00 |
BZ Autres créances | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 177 160.00 | | 177 160.00 | 177 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 983.00 | 797.00 | 410 186.00 | 410 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 648.00 | 114 232.00 | 837 416.00 | 951 648.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 712.00 | 361 712.00 | | 361 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
DG Autres réserves | 81 086.00 | 40 003.00 | | 81 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 235.00 | 41 083.00 | | -96 235.00 |
DL TOTAL (I) | 422 180.00 | 518 414.00 | | 422 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 864.00 | 33 859.00 | | 256 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 956.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 751.00 | 102 328.00 | | 117 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 415.00 | 27 993.00 | | 39 415.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 713.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 236.00 | 165 849.00 | | 415 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 416.00 | 684 263.00 | | 837 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 916.00 | 146 770.00 | | 218 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 539.00 | | 846 539.00 | 846 539.00 |
FG Production vendue services | 10 409.00 | | 10 409.00 | 10 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 948.00 | | 856 948.00 | 856 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 658 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 938.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 2 507.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 744.00 | | 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 981.00 | 744.00 | | 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 944.00 | 14 973.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 944.00 | 14 973.00 | | 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -14 229.00 | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 680.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 091.00 | 880 367.00 | | 860 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 326.00 | 839 284.00 | | 956 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 235.00 | 41 083.00 | | -96 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 401.00 | | 316 264.00 | 224 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 156.00 | | 316 264.00 | 211 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 497.00 | 41 938.00 | | 71 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 002.00 | 41 938.00 | | 71 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 797.00 | | | 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 797.00 | | | 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797.00 | | | 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 751.00 | 117 751.00 | | 117 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 121 224.00 | | | 121 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 953.00 | | | 953.00 |
VB T. V. A. | 14 065.00 | | | 14 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 864.00 | 60 544.00 | 196 320.00 | 256 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 094.00 | 181 094.00 | | 181 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 236.00 | 218 916.00 | 196 320.00 | 415 236.00 |