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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AN Terrains | 328 327.00 | 33 699.00 | 294 627.00 | 328 327.00 |
AP Constructions | 17 462.00 | 15 494.00 | 1 968.00 | 17 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 951.00 | 146 951.00 | | 146 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 824.00 | 30 259.00 | 27 565.00 | 57 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 059.00 | 226 898.00 | 341 160.00 | 568 059.00 |
BT Marchandises | 104 256.00 | | 104 256.00 | 104 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 458.00 | 2 380.00 | 111 078.00 | 113 458.00 |
BZ Autres créances | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
CF Disponibilités | 375 777.00 | | 375 777.00 | 375 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 827.00 | 2 380.00 | 607 447.00 | 609 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 886.00 | 229 278.00 | 948 607.00 | 1 177 886.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 712.00 | 361 712.00 | | 361 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 171.00 | 36 171.00 | | 36 171.00 |
DG Autres réserves | 126 050.00 | 81 086.00 | | 126 050.00 |
DH Report à nouveau | | -119 489.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 238.00 | 164 453.00 | | 74 238.00 |
DL TOTAL (I) | 637 616.00 | 563 378.00 | | 637 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 261.00 | 114 616.00 | | 64 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 478.00 | 191 888.00 | | 166 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 653.00 | 64 386.00 | | 79 653.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 323.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 991.00 | 371 213.00 | | 310 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 607.00 | 934 591.00 | | 948 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 575.00 | 306 951.00 | | 297 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 118.00 | | 8 941.00 | 559 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 623.00 | | 8 941.00 | 541 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 811.00 | 15 087.00 | | 211 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 316.00 | 15 087.00 | | 211 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 261.00 | 50 845.00 | 13 417.00 | 64 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 478.00 | 166 478.00 | | 166 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 252.00 | 80 252.00 | | 80 252.00 |
UX Autres créances clients | 127 149.00 | 127 149.00 | | 127 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 794.00 | 129 794.00 | | 129 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 991.00 | 297 575.00 | 13 417.00 | 310 991.00 |