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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 449.00 | 16 265.00 | 6 184.00 | 22 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 326.00 | 27 193.00 | 12 134.00 | 39 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 595.00 | 26 906.00 | 86 689.00 | 113 595.00 |
BZ Autres créances | 211 458.00 | | 211 458.00 | 211 458.00 |
CF Disponibilités | 384 073.00 | | 384 073.00 | 384 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 237.00 | | 29 237.00 | 29 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 362.00 | 26 906.00 | 711 456.00 | 738 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 689.00 | 54 099.00 | 723 590.00 | 777 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 357 010.00 | 303 112.00 | | 357 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 444.00 | 53 898.00 | | 49 444.00 |
DL TOTAL (I) | 414 704.00 | 365 260.00 | | 414 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 346.00 | 83 754.00 | | 68 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 132.00 | 204 318.00 | | 136 132.00 |
EA Autres dettes | 50 357.00 | 83 398.00 | | 50 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 050.00 | 234 269.00 | | 54 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 886.00 | 624 235.00 | | 308 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 590.00 | 989 495.00 | | 723 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 622 044.00 | 68 757.00 | 2 690 801.00 | 2 622 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 044.00 | 68 757.00 | 2 690 801.00 | 2 622 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 220 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 052.00 | |
GE Autres charges | | | 45 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 541.00 | |
GN Différences positives de change | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 595.00 | 51 811.00 | | 49 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 195.00 | 51 811.00 | | 50 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253.00 | 13 003.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253.00 | 13 003.00 | | 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 942.00 | 38 809.00 | | 49 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 374.00 | 24 551.00 | | -79 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 762 371.00 | 3 156 719.00 | | 2 762 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 712 928.00 | 3 102 821.00 | | 2 712 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 444.00 | 53 898.00 | | 49 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 190.00 | | 56 937.00 | 51 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 625.00 | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 801.00 | 39 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 176.00 | 27 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 440.00 | | 4 362.00 | 27 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 52 575.00 | 18 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 808.00 | 97 808.00 | | 97 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 357.00 | 50 357.00 | | 50 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 050.00 | 54 050.00 | | 54 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 85 109.00 | | | 85 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
VB T. V. A. | 31 244.00 | | | 31 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 080.00 | | | 113 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 834.00 | | | 66 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 240.00 | 325 805.00 | 34 435.00 | 360 240.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 886.00 | 308 886.00 | | 308 886.00 |