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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 576.00 | 18 390.00 | 26 186.00 | 44 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 780.00 | 24 140.00 | 431 640.00 | 455 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 066.00 | 26 906.00 | 810 159.00 | 837 066.00 |
BZ Autres créances | 731 815.00 | | 731 815.00 | 731 815.00 |
CF Disponibilités | 117 774.00 | | 117 774.00 | 117 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 925.00 | | 211 925.00 | 211 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 581.00 | 26 906.00 | 1 871 674.00 | 1 898 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 361.00 | 51 046.00 | 2 303 314.00 | 2 354 361.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 622 788.00 | 406 454.00 | | 622 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 965.00 | 216 334.00 | | 113 965.00 |
DL TOTAL (I) | 745 003.00 | 631 038.00 | | 745 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 150.00 | 293 380.00 | | 253 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 927.00 | 2 384 649.00 | | 203 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 390.00 | 297 794.00 | | 174 390.00 |
EA Autres dettes | 475 753.00 | 54 684.00 | | 475 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 092.00 | 42 605.00 | | 451 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 558 312.00 | 3 073 113.00 | | 1 558 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 303 314.00 | 3 704 151.00 | | 2 303 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 462 186.00 | 450 163.00 | 3 912 349.00 | 3 462 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 462 186.00 | 450 163.00 | 3 912 349.00 | 3 462 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 117 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 288 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 435.00 | |
GE Autres charges | | | 60 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 141.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 71 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 101 898.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 012.00 | 1 422.00 | | 1 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 012.00 | 1 422.00 | | 1 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 328.00 | 1 422.00 | | 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 386.00 | -161 762.00 | | -213 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 024 125.00 | 7 516 940.00 | | 4 024 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 910 160.00 | 7 300 606.00 | | 3 910 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 965.00 | 216 334.00 | | 113 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 742.00 | | 89 038.00 | 371 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 405 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 455 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 042.00 | | 24 534.00 | 20 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345 950.00 | | 64 504.00 | 345 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 705.00 | 8 435.00 | | 15 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 955.00 | 8 435.00 | | 9 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 927.00 | 203 927.00 | | 203 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 951.00 | 87 951.00 | | 87 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 753.00 | 475 753.00 | | 475 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 092.00 | 451 092.00 | | 451 092.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 454.00 | | 55 454.00 | 55 454.00 |
UX Autres créances clients | 808 580.00 | 808 580.00 | | 808 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
VB T. V. A. | 100 352.00 | 100 352.00 | | 100 352.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 150.00 | 41 125.00 | 212 025.00 | 253 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 251 353.00 | 251 353.00 | | 251 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 110.00 | 300 110.00 | | 300 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 925.00 | 211 925.00 | | 211 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 856 260.00 | 1 752 321.00 | 103 939.00 | 1 856 260.00 |
VW T.V.A. | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 558 312.00 | 1 346 287.00 | 212 025.00 | 1 558 312.00 |