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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 566.00 | 43 952.00 | 26 614.00 | 70 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 066.00 | 49 702.00 | 536 364.00 | 586 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 457.00 | | 79 457.00 | 79 457.00 |
BZ Autres créances | 372 668.00 | | 372 668.00 | 372 668.00 |
CF Disponibilités | 650 769.00 | | 650 769.00 | 650 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 675.00 | | 72 675.00 | 72 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 569.00 | | 1 175 569.00 | 1 175 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 635.00 | 49 702.00 | 1 711 933.00 | 1 761 635.00 |
CU Autres participations | 380 750.00 | | 380 750.00 | 380 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 415 284.00 | | | 1 415 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 449.00 | | | -181 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 085.00 | | | 1 242 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 115.00 | | | 198 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 709.00 | | | 168 709.00 |
EA Autres dettes | 66 436.00 | | | 66 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 848.00 | | | 469 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 933.00 | | | 1 711 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 861.00 | | | 299 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 594.00 | 33 466.00 | 478 060.00 | 444 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 594.00 | 33 466.00 | 478 060.00 | 444 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 571.00 | |
GE Autres charges | | | 43 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 419.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 696.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 969.00 | | | 109 969.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 135.00 | | | 16 135.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 589.00 | | | -85 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 559.00 | | | 896 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 008.00 | | | 1 078 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 449.00 | | | -181 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 727.00 | | 130 889.00 | 544 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 550.00 | 509 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 550.00 | 586 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 377.00 | | 4 189.00 | 66 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 600.00 | | 126 700.00 | 472 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 131.00 | 16 963.00 | 3 393.00 | 36 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 381.00 | 16 963.00 | 3 393.00 | 30 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 906.00 | | 26 906.00 | 26 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 906.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 947.00 | 50 947.00 | | 50 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 382.00 | 113 382.00 | | 113 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 436.00 | 66 436.00 | | 66 436.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VB T. V. A. | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 115.00 | 28 128.00 | 169 986.00 | 198 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |
VP Divers | 39 247.00 | 39 247.00 | | 39 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 195.00 | 225 195.00 | | 225 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 675.00 | 72 675.00 | | 72 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 800.00 | 524 800.00 | 129 000.00 | 653 800.00 |
VW T.V.A. | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 848.00 | 299 861.00 | 169 986.00 | 469 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 982.00 | | | 25 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
ST Autres comptes | 94 752.00 | | | 94 752.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 331.00 | | | 141 331.00 |
YT Sous‐traitance | 137 560.00 | | | 137 560.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 520.00 | | | 45 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 502.00 | | | 71 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 136.00 | | | 47 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 344.00 | | | 68 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 109.00 | | | 391 109.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |