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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 042.00 | 9 955.00 | 10 087.00 | 20 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 742.00 | 15 705.00 | 356 037.00 | 371 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 823.00 | 26 906.00 | 661 917.00 | 688 823.00 |
BZ Autres créances | 1 229 415.00 | | 1 229 415.00 | 1 229 415.00 |
CF Disponibilités | 1 432 728.00 | | 1 432 728.00 | 1 432 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 375 020.00 | 26 906.00 | 3 348 114.00 | 3 375 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 746 762.00 | 42 611.00 | 3 704 151.00 | 3 746 762.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 406 454.00 | 357 010.00 | | 406 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 334.00 | 49 444.00 | | 216 334.00 |
DL TOTAL (I) | 631 038.00 | 414 704.00 | | 631 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 380.00 | | | 293 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 649.00 | 68 346.00 | | 2 384 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 794.00 | 136 132.00 | | 297 794.00 |
EA Autres dettes | 54 684.00 | 50 357.00 | | 54 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 605.00 | 54 050.00 | | 42 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 073 113.00 | 308 886.00 | | 3 073 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 151.00 | 723 590.00 | | 3 704 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 771 651.00 | 277 162.00 | 7 048 813.00 | 6 771 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 771 651.00 | 277 162.00 | 7 048 813.00 | 6 771 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 142 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 903 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 499.00 | |
GE Autres charges | | | 308 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 453 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 199.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 371 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 422.00 | 49 595.00 | | 1 422.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 422.00 | 50 195.00 | | 1 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 253.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 422.00 | 49 942.00 | | 1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -161 762.00 | -79 374.00 | | -161 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 516 940.00 | 2 762 371.00 | | 7 516 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 300 606.00 | 2 712 928.00 | | 7 300 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 334.00 | 49 444.00 | | 216 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 326.00 | | 654 873.00 | 39 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 114 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 304 783.00 | 345 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 457.00 | 371 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 674.00 | 20 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 626.00 | | 10 090.00 | 27 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 950.00 | | 644 783.00 | 5 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 193.00 | 4 499.00 | 15 988.00 | 27 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 443.00 | 4 499.00 | 15 988.00 | 21 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 384 649.00 | 2 384 649.00 | | 2 384 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 004.00 | 177 004.00 | | 177 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 660 338.00 | 660 338.00 | | 660 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 256.00 | 258.00 | | 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
VB T. V. A. | 216 193.00 | 218 193.00 | | 216 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 380.00 | 40 231.00 | 170 064.00 | 293 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 677.00 | 205 877.00 | | 205 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 064.00 | 68 064.00 | | 68 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 984.00 | 806 684.00 | | 806 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 242.00 | 1 913 807.00 | 44 435.00 | 1 958 242.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 073 113.00 | 2 819 963.00 | 170 064.00 | 3 073 113.00 |