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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 377.00 | 30 381.00 | 35 996.00 | 66 377.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 727.00 | 36 131.00 | 508 596.00 | 544 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 060.00 | 26 906.00 | 574 153.00 | 601 060.00 |
BZ Autres créances | 938 867.00 | | 938 867.00 | 938 867.00 |
CF Disponibilités | 1 421 511.00 | | 1 421 511.00 | 1 421 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 356.00 | | 76 356.00 | 76 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 794.00 | 26 906.00 | 3 010 887.00 | 3 037 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 582 521.00 | 63 038.00 | 3 519 483.00 | 3 582 521.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 736 753.00 | 622 788.00 | | 736 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 532.00 | 113 965.00 | | 678 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 534.00 | 745 003.00 | | 1 423 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 025.00 | 253 150.00 | | 212 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 580.00 | 203 927.00 | | 427 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 420.00 | 174 390.00 | | 431 420.00 |
EA Autres dettes | 937 412.00 | 475 753.00 | | 937 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 512.00 | 451 092.00 | | 87 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 949.00 | 1 558 312.00 | | 2 095 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 519 483.00 | 2 303 314.00 | | 3 519 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FG Production vendue services | 10 032 212.00 | 1 303 994.00 | 11 336 206.00 | 10 032 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 032 329.00 | 1 303 994.00 | 11 336 323.00 | 10 032 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 569 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 325 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 991.00 | |
GE Autres charges | | | 593 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 366 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 203 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -18 683.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 551 365.00 | |
GN Différences positives de change | | | 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 184 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 619.00 | 1 012.00 | | 6 619.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 619.00 | 1 012.00 | | 6 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 685.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 685.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 596.00 | 328.00 | | 6 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 732.00 | -213 386.00 | | -57 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 557 668.00 | 4 024 125.00 | | 11 557 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 879 136.00 | 3 910 160.00 | | 10 879 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 532.00 | 113 965.00 | | 678 532.00 |