| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 853.00 | 48 723.00 | 29 130.00 | 77 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 603.00 | 121 271.00 | 41 331.00 | 162 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 756.00 | 169 995.00 | 359 761.00 | 529 756.00 |
BT Marchandises | 39 352.00 | | 39 352.00 | 39 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 685.00 | | 104 685.00 | 104 685.00 |
BZ Autres créances | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
CF Disponibilités | 103 308.00 | | 103 308.00 | 103 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 529.00 | | 264 529.00 | 264 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 284.00 | 169 995.00 | 624 290.00 | 794 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 125.00 | | | 115 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
DL TOTAL (I) | 212 122.00 | | | 212 122.00 |
DP Provisions pour risques | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 231.00 | | | 48 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 774.00 | | | 170 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 038.00 | | | 132 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 520.00 | | | 52 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 937.00 | | | 363 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 290.00 | | | 624 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 332.00 | | | 355 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 191.00 | | 700 191.00 | 700 191.00 |
FG Production vendue services | 458 362.00 | | 458 362.00 | 458 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 553.00 | | 1 158 553.00 | 1 158 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 427.00 | | | -1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 904.00 | | | 24 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 076.00 | | | 1 249 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 078.00 | | | 1 163 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 998.00 | | | 85 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 464.00 | | 21 292.00 | 508 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 164.00 | | 21 292.00 | 219 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 178.00 | 21 816.00 | | 148 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 178.00 | 21 816.00 | | 148 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 28 225.00 | 22 753.00 | 28 225.00 | 28 225.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 677.00 | 48 231.00 | 74 677.00 | 74 677.00 |
6T Sur comptes clients | | 25 478.00 | 46 452.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 478.00 | 46 452.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 74 677.00 | 73 709.00 | 121 129.00 | 74 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 231.00 | 74 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 038.00 | 132 038.00 | | 132 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 902.00 | 16 902.00 | | 16 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 104 685.00 | | | 104 685.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
VI Groupe et associés | 170 774.00 | 170 774.00 | | 170 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 169.00 | 121 869.00 | 9 300.00 | 131 169.00 |
VW T.V.A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 937.00 | 355 332.00 | 8 605.00 | 363 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
ST Autres comptes | 80 586.00 | | | 80 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 822.00 | | | 65 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 10 506.00 | | | 10 506.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 311.00 | | | 223 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 239.00 | | | 110 239.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 874.00 | | | 162 874.00 |