| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 853.00 | 69 185.00 | 8 668.00 | 77 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 410.00 | 139 941.00 | 20 469.00 | 160 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 763.00 | 209 127.00 | 325 637.00 | 534 763.00 |
BT Marchandises | 174 201.00 | | 174 201.00 | 174 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 221.00 | 26 571.00 | 223 650.00 | 250 221.00 |
BZ Autres créances | 24 265.00 | | 24 265.00 | 24 265.00 |
CF Disponibilités | 53 887.00 | | 53 887.00 | 53 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 574.00 | 26 572.00 | 476 003.00 | 502 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 337.00 | 235 698.00 | 801 639.00 | 1 037 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 210.00 | 250 354.00 | | 366 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 975.00 | 115 857.00 | | 103 975.00 |
DL TOTAL (I) | 481 186.00 | 377 210.00 | | 481 186.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 28 465.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 28 465.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 529.00 | 34 989.00 | | 34 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 878.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 929.00 | 104 156.00 | | 111 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 407.00 | 78 460.00 | | 53 407.00 |
EA Autres dettes | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 454.00 | 295 484.00 | | 268 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 639.00 | 701 159.00 | | 801 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 666.00 | 295 484.00 | | 2 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265 788.00 | | | 265 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 888.00 | | 7 876.00 | 526 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 388.00 | | 7 876.00 | 230 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 736.00 | 10 623.00 | 3 232.00 | 201 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 736.00 | 10 623.00 | 3 232.00 | 201 736.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 465.00 | 52 000.00 | 28 465.00 | 28 465.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 929.00 | 111 929.00 | | 111 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 588.00 | 68 588.00 | | 68 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 250 221.00 | 250 221.00 | | 250 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 529.00 | 31 863.00 | 2 666.00 | 34 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 460.00 | | | 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 265.00 | 24 265.00 | | 24 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 986.00 | 274 486.00 | 16 500.00 | 290 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 454.00 | 265 788.00 | 2 666.00 | 268 454.00 |