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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 853.00 | 75 331.00 | 5 523.00 | 80 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 316.00 | 145 347.00 | 31 969.00 | 177 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 670.00 | 220 678.00 | 333 992.00 | 554 670.00 |
BT Marchandises | 241 475.00 | | 241 475.00 | 241 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 163.00 | | 227 163.00 | 227 163.00 |
BZ Autres créances | 92 253.00 | | 92 253.00 | 92 253.00 |
CF Disponibilités | 237 711.00 | | 237 711.00 | 237 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | | 2 492.00 | 2 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 094.00 | | 801 094.00 | 801 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 764.00 | 220 678.00 | 1 135 086.00 | 1 355 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 186.00 | 366 210.00 | | 370 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 395.00 | 103 975.00 | | 47 395.00 |
DL TOTAL (I) | 428 581.00 | 481 186.00 | | 428 581.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 134.00 | 34 529.00 | | 227 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 327.00 | | | 113 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 219.00 | 111 929.00 | | 154 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 878.00 | 53 407.00 | | 79 878.00 |
EA Autres dettes | 79 947.00 | 68 588.00 | | 79 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 505.00 | 268 454.00 | | 654 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 086.00 | 801 639.00 | | 1 135 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 419.00 | | | 437 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 763.00 | | 19 907.00 | 534 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 263.00 | | 19 907.00 | 238 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 127.00 | 11 551.00 | | 209 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 127.00 | 11 551.00 | | 209 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 327.00 | 113 327.00 | | 113 327.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 219.00 | 154 219.00 | | 154 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 878.00 | 79 878.00 | | 79 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 227 163.00 | 227 163.00 | | 227 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 134.00 | 10 048.00 | 217 096.00 | 227 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -192 605.00 | | | -192 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 253.00 | 92 253.00 | | 92 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 408.00 | 321 908.00 | 16 500.00 | 338 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 505.00 | 437 419.00 | 217 086.00 | 654 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |