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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 853.00 | 56 675.00 | 21 178.00 | 77 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 680.00 | 132 662.00 | 18 018.00 | 150 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 033.00 | 189 336.00 | 335 697.00 | 525 033.00 |
BT Marchandises | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 187.00 | | 152 187.00 | 152 187.00 |
CF Disponibilités | 184 600.00 | | 184 600.00 | 184 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 263.00 | | 341 263.00 | 341 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 297.00 | 189 336.00 | 676 960.00 | 866 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 122.00 | | | 161 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 231.00 | | | 89 231.00 |
DL TOTAL (I) | 261 354.00 | | | 261 354.00 |
DP Provisions pour risques | 20 905.00 | | | 20 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 105.00 | | | 69 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 984.00 | | | 99 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 428.00 | | | 150 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 245.00 | | | 366 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 960.00 | | | 676 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 156.00 | | | 197 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727 259.00 | | 727 259.00 | 727 259.00 |
FG Production vendue services | 512 097.00 | | 512 097.00 | 512 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 356.00 | | 1 239 356.00 | 1 239 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 067.00 | | | -2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 587.00 | | | 1 293 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 355.00 | | | 1 204 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 231.00 | | | 89 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 756.00 | | 16 500.00 | 529 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 223.00 | 525 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 923.00 | 228 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 456.00 | | | 240 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 16 500.00 | 9 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 995.00 | 25 204.00 | 5 862.00 | 169 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 995.00 | 25 204.00 | 5 862.00 | 169 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 753.00 | 28 456.00 | 22 753.00 | 22 753.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 231.00 | 49 361.00 | 48 231.00 | 48 231.00 |
6T Sur comptes clients | | 20 905.00 | 25 478.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 905.00 | 25 478.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 48 231.00 | 70 266.00 | 73 709.00 | 48 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 361.00 | 48 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 428.00 | 150 428.00 | | 150 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 187.00 | 152 187.00 | | 152 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 105.00 | | 69 105.00 | 69 105.00 |
VI Groupe et associés | 99 984.00 | | 99 984.00 | 99 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 687.00 | 152 187.00 | 16 500.00 | 168 687.00 |
VW T.V.A. | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 245.00 | 197 156.00 | 169 089.00 | 366 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
ST Autres comptes | 84 205.00 | | | 84 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 105.00 | | | 76 105.00 |
YT Sous‐traitance | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 539.00 | | | 12 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 071.00 | | | 234 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 373.00 | | | 115 373.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 462.00 | | | 191 462.00 |