| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 853.00 | 78 847.00 | 2 007.00 | 80 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 500.00 | 158 001.00 | 25 500.00 | 183 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 854.00 | 236 848.00 | 324 006.00 | 560 854.00 |
BT Marchandises | 282 195.00 | | 282 195.00 | 282 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 461.00 | | 168 461.00 | 168 461.00 |
BZ Autres créances | 80 809.00 | | 80 809.00 | 80 809.00 |
CF Disponibilités | 70 753.00 | | 70 753.00 | 70 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 406.00 | | 623 406.00 | 623 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 260.00 | 236 848.00 | 947 413.00 | 1 184 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 417 581.00 | 370 186.00 | | 417 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 896.00 | 47 395.00 | | 38 896.00 |
DL TOTAL (I) | 467 477.00 | 428 581.00 | | 467 477.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 149.00 | 227 134.00 | | 241 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 113 327.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 157.00 | 154 219.00 | | 150 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 907.00 | 79 878.00 | | 78 907.00 |
EA Autres dettes | 9 722.00 | 79 947.00 | | 9 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 936.00 | 654 505.00 | | 479 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 413.00 | 1 135 086.00 | | 947 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 451.00 | 437 419.00 | | 252 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 670.00 | | 6 184.00 | 554 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 170.00 | | 6 184.00 | 258 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 678.00 | 16 170.00 | | 220 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 678.00 | 16 170.00 | | 220 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 157.00 | 150 157.00 | | 150 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 907.00 | 78 907.00 | | 78 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 80 809.00 | 80 809.00 | | 80 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 149.00 | 13 665.00 | 227 485.00 | 241 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -14 015.00 | | | -14 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 461.00 | 168 461.00 | | 168 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 958.00 | 250 458.00 | 16 500.00 | 266 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 936.00 | 252 451.00 | 227 485.00 | 479 936.00 |