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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 438.00 | 12 660.00 | 777.00 | 13 438.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 21 150.00 | 1 645.00 | 19 505.00 | 21 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 124.00 | 74 790.00 | 15 334.00 | 90 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 496.00 | 109 928.00 | 181 567.00 | 291 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 891.00 | 199 024.00 | 362 867.00 | 561 891.00 |
BN En cours de production de biens | 165 665.00 | | 165 665.00 | 165 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 883.00 | 71 815.00 | 1 470 068.00 | 1 541 883.00 |
BZ Autres créances | 431 478.00 | | 431 478.00 | 431 478.00 |
CF Disponibilités | 188 003.00 | | 188 003.00 | 188 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 942.00 | | 10 942.00 | 10 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 673.00 | 71 815.00 | 2 268 858.00 | 2 340 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 564.00 | 270 839.00 | 2 631 725.00 | 2 902 564.00 |
CR Parts à plus d’un an | 104 731.00 | | | 104 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 248.00 | | | 107 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
DH Report à nouveau | 1 470 110.00 | | | 1 470 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 705.00 | | | 103 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 691 789.00 | | | 1 691 789.00 |
DP Provisions pour risques | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 246.00 | | | 87 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 507.00 | | | 280 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 669.00 | | | 325 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 423.00 | | | 208 423.00 |
EA Autres dettes | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 690.00 | | | 852 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 725.00 | | | 2 631 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 250.00 | | | 670 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 507.00 | | | 70 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 720 546.00 | | 2 720 546.00 | 2 720 546.00 |
FG Production vendue services | 1 858 607.00 | | 1 858 607.00 | 1 858 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 153.00 | | 4 579 153.00 | 4 579 153.00 |
FM Production stockée | | | 52 948.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 694 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 729 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 563.00 | |
GE Autres charges | | | 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 521.00 | | | 9 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 762.00 | | | 27 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 283.00 | | | 37 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 188.00 | | | -37 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694 408.00 | | | 4 694 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 590 703.00 | | | 4 590 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 705.00 | | | 103 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 503.00 | | | 546 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 332.00 | | | 385 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 258.00 | 39 270.00 | 178 504.00 | 338 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 124.00 | 994.00 | 3 458.00 | 15 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 134.00 | 38 276.00 | 175 046.00 | 323 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 479.00 | 54 563.00 | 52 796.00 | 85 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 479.00 | 54 563.00 | 52 796.00 | 85 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 563.00 | 52 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 812.00 | 33 812.00 | | 33 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 669.00 | 325 669.00 | | 325 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 458.00 | | | 69 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 508.00 | 70 508.00 | | 70 508.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 27 560.00 | 118 220.00 | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 763.00 | 1 879 573.00 | 174 189.00 | 2 053 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 690.00 | 670 250.00 | 118 220.00 | 852 690.00 |