| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 758.00 | 26 491.00 | 267.00 | 26 758.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 21 150.00 | 10 105.00 | 11 045.00 | 21 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 724.00 | 127 684.00 | 39 040.00 | 166 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 239.00 | 230 682.00 | 134 557.00 | 365 239.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 824.00 | 394 962.00 | 307 862.00 | 702 824.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 189 623.00 | | 189 623.00 | 189 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197 843.00 | 178 012.00 | 2 019 831.00 | 2 197 843.00 |
BZ Autres créances | 293 023.00 | 365.00 | 292 658.00 | 293 023.00 |
CF Disponibilités | 395 782.00 | | 395 782.00 | 395 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 471.00 | | 99 471.00 | 99 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 741.00 | 178 377.00 | 2 997 364.00 | 3 175 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 878 565.00 | 573 339.00 | 3 305 226.00 | 3 878 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 712.00 | 1 243 767.00 | | 1 029 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 613.00 | -214 054.00 | | 184 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 298.00 | 1 147 685.00 | | 1 332 298.00 |
DP Provisions pour risques | 105 467.00 | 91 087.00 | | 105 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 467.00 | 91 087.00 | | 105 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 146.00 | 124 971.00 | | 110 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 352.00 | 44 696.00 | | 52 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 091.00 | 654 767.00 | | 1 232 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 757.00 | 267 690.00 | | 263 757.00 |
EA Autres dettes | | 9 900.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 115.00 | 41 321.00 | | 209 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 461.00 | 1 143 345.00 | | 1 867 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 226.00 | 2 382 117.00 | | 3 305 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 735.00 | 1 048 328.00 | | 1 787 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759 729.00 | | 2 759 729.00 | 2 759 729.00 |
FG Production vendue services | 1 884 692.00 | | 1 884 692.00 | 1 884 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 644 421.00 | | 4 644 421.00 | 4 644 421.00 |
FM Production stockée | | | -16 641.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 683 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 631 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 250.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 534 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 398.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | 41 474.00 | | 11 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 066.00 | 41 474.00 | | 50 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 852.00 | 3 417.00 | | 12 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 943.00 | 40 055.00 | | 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 795.00 | 43 472.00 | | 13 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 271.00 | -1 998.00 | | 36 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 337.00 | -5 336.00 | | -6 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 985.00 | 4 446 918.00 | | 4 733 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 549 372.00 | 4 660 972.00 | | 4 549 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 613.00 | -214 054.00 | | 184 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 964.00 | 35 114.00 | | 22 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 648.00 | | 32 215.00 | 697 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 46 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 038.00 | 702 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 778.00 | 553 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 983.00 | | | 102 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 497.00 | | 24 394.00 | 554 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 168.00 | | 7 821.00 | 40 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 714.00 | 50 083.00 | 11 836.00 | 356 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 224.00 | 1 268.00 | | 25 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 490.00 | 48 817.00 | 11 836.00 | 331 490.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 087.00 | 58 250.00 | 43 870.00 | 91 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 087.00 | 58 250.00 | 43 870.00 | 91 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 250.00 | 43 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 352.00 | 52 352.00 | | 52 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 091.00 | 1 232 091.00 | | 1 232 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 115.00 | 209 115.00 | | 209 115.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 229.00 | | 45 229.00 | 45 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 197 843.00 | 2 197 843.00 | | 2 197 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 098.00 | 30 372.00 | 79 726.00 | 110 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 757.00 | 263 757.00 | | 263 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 023.00 | 293 023.00 | | 293 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 471.00 | 99 471.00 | | 99 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 066.00 | 2 590 337.00 | 46 729.00 | 2 637 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 460.00 | 1 787 734.00 | 79 726.00 | 1 867 460.00 |