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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 418.00 | 16 383.00 | 9 035.00 | 25 418.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 21 150.00 | 3 760.00 | 17 390.00 | 21 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 807.00 | 86 863.00 | 41 945.00 | 128 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 650.00 | 138 603.00 | 183 046.00 | 321 650.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 579.00 | 245 609.00 | 382 970.00 | 628 579.00 |
BN En cours de production de biens | 78 143.00 | | 78 143.00 | 78 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 868.00 | | 48 868.00 | 48 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 234 341.00 | 92 080.00 | 1 142 261.00 | 1 234 341.00 |
BZ Autres créances | 232 321.00 | | 232 321.00 | 232 321.00 |
CF Disponibilités | 555 242.00 | | 555 242.00 | 555 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 512.00 | 92 080.00 | 2 066 432.00 | 2 158 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 091.00 | 337 689.00 | 2 449 402.00 | 2 787 091.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99 907.00 | | | 99 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DH Report à nouveau | 1 573 816.00 | 1 470 111.00 | | 1 573 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 695.00 | 103 706.00 | | -293 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 094.00 | 1 691 789.00 | | 1 398 094.00 |
DP Provisions pour risques | 89 491.00 | 87 246.00 | | 89 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 491.00 | 87 246.00 | | 89 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 440.00 | 280 508.00 | | 182 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 362.00 | 33 812.00 | | 11 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 314.00 | 325 669.00 | | 517 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 951.00 | 208 423.00 | | 246 951.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 4 278.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 817.00 | 852 690.00 | | 961 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 402.00 | 2 631 725.00 | | 2 449 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 712.00 | 670 250.00 | | 807 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70 508.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 462 454.00 | | 2 462 454.00 | 2 462 454.00 |
FG Production vendue services | 1 540 707.00 | | 1 540 707.00 | 1 540 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 160.00 | | 4 003 160.00 | 4 003 160.00 |
FM Production stockée | | | -87 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 430 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 037.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 274 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 447.00 | 94.00 | | 5 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 366.00 | 94.00 | | 11 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 793.00 | 9 521.00 | | 11 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 557.00 | 27 762.00 | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 350.00 | 37 283.00 | | 12 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -984.00 | -37 189.00 | | -984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 999 467.00 | 4 694 409.00 | | 3 999 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 293 162.00 | 4 590 703.00 | | 4 293 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 695.00 | 103 706.00 | | -293 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 891.00 | | 88 129.00 | 561 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 729.00 | 55 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 442.00 | 628 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 713.00 | 471 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 663.00 | | 11 980.00 | 89 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 771.00 | | 72 549.00 | 402 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 458.00 | | 3 600.00 | 69 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 024.00 | 49 742.00 | 3 157.00 | 199 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 660.00 | 3 722.00 | | 12 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 364.00 | 46 019.00 | 3 157.00 | 186 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 246.00 | 48 037.00 | 45 792.00 | 87 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 246.00 | 48 037.00 | 45 792.00 | 87 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 037.00 | 45 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 362.00 | 11 362.00 | | 11 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 314.00 | 517 314.00 | | 517 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 229.00 | | 54 229.00 | 54 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 234 341.00 | 1 134 434.00 | 99 907.00 | 1 234 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 440.00 | 28 336.00 | 121 549.00 | 182 440.00 |
VP Divers | 232 321.00 | 232 321.00 | | 232 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246 951.00 | 246 951.00 | | 246 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 589.00 | 1 376 353.00 | 155 236.00 | 1 531 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 817.00 | 807 712.00 | 121 549.00 | 961 817.00 |