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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 758.00 | 25 224.00 | 1 534.00 | 26 758.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 21 150.00 | 7 990.00 | 13 160.00 | 21 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 509.00 | 115 230.00 | 31 279.00 | 146 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 837.00 | 208 270.00 | 178 568.00 | 386 837.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 647.00 | 356 713.00 | 340 933.00 | 697 647.00 |
BN En cours de production de biens | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
BT Marchandises | 134 480.00 | | 134 480.00 | 134 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 115.00 | 145 480.00 | 1 588 635.00 | 1 734 115.00 |
BZ Autres créances | 106 730.00 | 365.00 | 106 365.00 | 106 730.00 |
CF Disponibilités | 187 293.00 | | 187 293.00 | 187 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 029.00 | 145 845.00 | 2 041 184.00 | 2 187 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 676.00 | 502 559.00 | 2 382 117.00 | 2 884 676.00 |
CR Parts à plus d’un an | 145 480.00 | | | 145 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DH Report à nouveau | 1 243 767.00 | 1 280 122.00 | | 1 243 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 054.00 | -36 355.00 | | -214 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 685.00 | 1 361 739.00 | | 1 147 685.00 |
DP Provisions pour risques | 91 087.00 | 77 137.00 | | 91 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 087.00 | 77 137.00 | | 91 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 971.00 | 154 180.00 | | 124 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 696.00 | 46 694.00 | | 44 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 767.00 | 881 340.00 | | 654 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 690.00 | 282 001.00 | | 267 690.00 |
EA Autres dettes | 9 900.00 | 3 750.00 | | 9 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 345.00 | 1 367 964.00 | | 1 143 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 117.00 | 2 806 841.00 | | 2 382 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 328.00 | 1 242 993.00 | | 1 048 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 811 712.00 | | 1 811 712.00 | 1 811 712.00 |
FG Production vendue services | 2 495 766.00 | | 2 495 766.00 | 2 495 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 479.00 | | 4 307 479.00 | 4 307 479.00 |
FM Production stockée | | | 12 346.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 502.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 405 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 555 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 006.00 | |
GE Autres charges | | | 6 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 615 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 474.00 | 29 351.00 | | 41 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 474.00 | 29 351.00 | | 41 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 417.00 | 4 517.00 | | 3 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 055.00 | 1 574.00 | | 40 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 472.00 | 6 090.00 | | 43 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 997.00 | 23 261.00 | | -1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 336.00 | -24 783.00 | | -5 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 446 918.00 | 4 350 303.00 | | 4 446 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 660 972.00 | 4 386 658.00 | | 4 660 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 054.00 | -36 355.00 | | -214 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 114.00 | 36 993.00 | | 35 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 319.00 | | 60 236.00 | 701 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 157.00 | 40 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 909.00 | 697 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 752.00 | 554 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 983.00 | | | 102 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 012.00 | | 60 236.00 | 541 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 324.00 | | | 57 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 274.00 | 63 136.00 | 6 697.00 | 300 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 784.00 | 4 440.00 | | 20 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 490.00 | 58 696.00 | 6 697.00 | 279 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 137.00 | 57 006.00 | 43 056.00 | 77 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 137.00 | 57 006.00 | 43 056.00 | 77 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 006.00 | 43 056.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 696.00 | 44 696.00 | | 44 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 767.00 | 654 767.00 | | 654 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 168.00 | | 40 168.00 | 40 168.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 115.00 | 1 588 635.00 | 145 480.00 | 1 734 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 971.00 | 29 954.00 | 95 017.00 | 124 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 690.00 | 267 690.00 | | 267 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 730.00 | 106 730.00 | | 106 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 783.00 | 1 703 135.00 | 185 648.00 | 1 888 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 345.00 | 1 048 328.00 | 95 017.00 | 1 143 345.00 |