| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 899.00 | 26 921.00 | 978.00 | 27 899.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 21 150.00 | 12 220.00 | 8 930.00 | 21 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 724.00 | 143 346.00 | 23 378.00 | 166 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 513.00 | 256 365.00 | 114 147.00 | 370 513.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 017.00 | | 41 017.00 | 41 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 038.00 | 474 911.00 | 470 127.00 | 945 038.00 |
BT Marchandises | 152 550.00 | | 152 550.00 | 152 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 813.00 | 202 074.00 | 946 739.00 | 1 148 813.00 |
BZ Autres créances | 476 862.00 | 1 373.00 | 475 489.00 | 476 862.00 |
CF Disponibilités | 211 651.00 | | 211 651.00 | 211 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 989 876.00 | 203 447.00 | 1 786 429.00 | 1 989 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 934 914.00 | 678 358.00 | 2 256 556.00 | 2 934 914.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 238 911.00 | 36 059.00 | 202 852.00 | 238 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 248.00 | 107 248.00 | | 107 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 325.00 | 1 029 712.00 | | 1 214 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 664.00 | 184 613.00 | | -26 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 633.00 | 1 332 298.00 | | 1 305 633.00 |
DP Provisions pour risques | 102 949.00 | 105 467.00 | | 102 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 949.00 | 105 467.00 | | 102 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 726.00 | 110 146.00 | | 79 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 765.00 | 52 352.00 | | 61 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 817.00 | 1 232 091.00 | | 479 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 495.00 | 263 757.00 | | 186 495.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 171.00 | 209 115.00 | | 39 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 974.00 | 1 867 461.00 | | 847 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 556.00 | 3 305 226.00 | | 2 256 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 476.00 | 1 787 735.00 | | 799 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 022 186.00 | | 2 022 186.00 | 2 022 186.00 |
FG Production vendue services | 2 276 148.00 | | 2 276 148.00 | 2 276 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 298 333.00 | | 4 298 333.00 | 4 298 333.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 400 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 633 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 665.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 455.00 | |
GE Autres charges | | | 12 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -264 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 768.00 | 38 866.00 | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 387.00 | 11 200.00 | | 8 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 155.00 | 50 066.00 | | 9 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 878.00 | 12 852.00 | | 6 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 943.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 886.00 | 13 795.00 | | 7 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269.00 | 36 271.00 | | 1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 458.00 | -6 337.00 | | -241 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 409 284.00 | 4 733 985.00 | | 4 409 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 949.00 | 4 549 372.00 | | 4 435 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 664.00 | 184 613.00 | | -26 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 824.00 | 251 599.00 | | 702 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 802.00 | 43 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 385.00 | 945 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 583.00 | 558 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 983.00 | 240 052.00 | | 102 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 113.00 | 8 856.00 | | 553 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 729.00 | 2 691.00 | | 46 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 467.00 | 53 455.00 | 55 973.00 | 105 467.00 |
6T Sur comptes clients | 178 377.00 | 68 674.00 | 43 603.00 | 178 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 377.00 | 68 674.00 | 43 603.00 | 178 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 844.00 | 122 129.00 | 99 576.00 | 283 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 455.00 | 55 973.00 | |