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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 199.00 | -199.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 305.00 | 6 786.00 | 1 519.00 | 8 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 565.00 | | 107 565.00 | 107 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 870.00 | 6 985.00 | 148 884.00 | 155 870.00 |
BT Marchandises | 2 064 000.00 | | 2 064 000.00 | 2 064 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 655 770.00 | | 1 655 770.00 | 1 655 770.00 |
BZ Autres créances | 1 582 032.00 | | 1 582 032.00 | 1 582 032.00 |
CF Disponibilités | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 666.00 | | 66 666.00 | 66 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 388 834.00 | | 5 388 834.00 | 5 388 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 544 705.00 | 6 985.00 | 5 537 719.00 | 5 544 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 961.00 | | | 7 961.00 |
DH Report à nouveau | 248 380.00 | | | 248 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
DL TOTAL (I) | 385 860.00 | | | 385 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907.00 | | | 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 510.00 | | | 164 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 749.00 | | | 276 749.00 |
EA Autres dettes | 4 631 690.00 | | | 4 631 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 151 859.00 | | | 5 151 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 537 719.00 | | | 5 537 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 073 859.00 | | | 5 073 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 265 733.00 | | 3 265 733.00 | 3 265 733.00 |
FG Production vendue services | 787 957.00 | | 787 957.00 | 787 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 690.00 | | 4 053 690.00 | 4 053 690.00 |
FQ Autres produits | | | 24 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 077 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 944 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -629 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 032 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | | | 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -887.00 | | | -887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 957.00 | | | 4 077 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 048 439.00 | | | 4 048 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 69 695.00 | | | 69 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 413.00 | | 457.00 | 155 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 848.00 | | 457.00 | 7 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 187.00 | 798.00 | | 6 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 187.00 | 798.00 | | 6 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 510.00 | 164 510.00 | | 164 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 225.00 | 99 225.00 | | 99 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 631 690.00 | 4 631 690.00 | | 4 631 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 565.00 | | | 107 565.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 770.00 | | | 1 655 770.00 |
VB T. V. A. | 237 540.00 | | | 237 540.00 |
VC Groupe et associés | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VI Groupe et associés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 024.00 | 174 024.00 | | 174 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323 528.00 | | | 1 323 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 666.00 | | | 66 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 034.00 | 3 304 469.00 | 107 565.00 | 3 412 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 151 859.00 | 5 073 859.00 | | 5 151 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 483 175.00 | | | 483 175.00 |
ST Autres comptes | 166 148.00 | | | 166 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 846 111.00 | | | 846 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 595.00 | | | 13 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 406.00 | | | 394 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 337 250.00 | | | 337 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 523 858.00 | | | 1 523 858.00 |